INTER KAPSALON S.R.L.
CUI: 38577759
J2017020233408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38577759
Cod înmatriculare
J2017020233408
EUID
ROONRC.J2017020233408
Data înmatriculării
2017-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PODUL ÎNALT, 6, 1, 41383, 4, CORP C1, BIROUL 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
PODUL ÎNALT
Număr:
6
Etaj:
1
Cod poștal:
41383
Completare adresă:
CORP C1, BIROUL 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 248.605 RON | 248.605 RON | 48.049 RON | 195.925 RON | 200.556 RON | 337.308 RON | 0 RON | 337.308 RON | 324.573 RON | 12.735 RON | 0 RON | 22.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 458.225 RON | 460.219 RON | 36.419 RON | 413.435 RON | 423.800 RON | 748.069 RON | 0 RON | 748.069 RON | 738.008 RON | 10.061 RON | 0 RON | 152.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.809.624 RON | 1.818.943 RON | 99.337 RON | 1.699.925 RON | 1.719.606 RON | 2.514.370 RON | 861 RON | 2.513.509 RON | 2.437.932 RON | 76.438 RON | 0 RON | 548.308 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.081.540 RON | 1.082.857 RON | 71.926 RON | 1.000.116 RON | 1.010.931 RON | 3.499.380 RON | 861 RON | 3.498.519 RON | 3.438.049 RON | 61.331 RON | 0 RON | 1.711.184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PARASCHIV FLORIN
administrator
Sat Curcani, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
1,08 M RON
Rezultat Net 2022
1,00 M RON
Total Active 2022
3,50 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,6 K RON | 458,2 K RON | 1,81 M RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 248,6 K RON | 460,2 K RON | 1,82 M RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 48,0 K RON | 36,4 K RON | 99,3 K RON | 71,9 K RON |
| Rezultat net | 195,9 K RON | 413,4 K RON | 1,70 M RON | 1,00 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 57,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 57,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 29,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 57,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate861 RON (0%)
Active circulante3,50 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,71 M RON
Numerar1,79 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,63 |
| Durata încasare (zile) | 578 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
93,5%
Marjă netă
92,5%
ROA
28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,7 K RON | 337,3 K RON | 3,8% |
| 2020 | 10,1 K RON | 748,1 K RON | 1,3% |
| 2021 | 76,4 K RON | 2,51 M RON | 3,0% |
| 2022 | 61,3 K RON | 3,50 M RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,6 K RON | 458,2 K RON | 1,81 M RON | 1,08 M RON | ▼ 40,2% |
| Rezultat net | 195,9 K RON | 413,4 K RON | 1,70 M RON | 1,00 M RON | ▼ 41,2% |
| Total active | 337,3 K RON | 748,1 K RON | 2,51 M RON | 3,50 M RON | ▲ 39,2% |
| Capitaluri proprii | 324,6 K RON | 738,0 K RON | 2,44 M RON | 3,44 M RON | ▲ 41,0% |
| Datorii totale | 12,7 K RON | 10,1 K RON | 76,4 K RON | 61,3 K RON | ▼ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 26,49 | 74,35 | 32,88 | 57,04 | ▲ 73,5% |
| Marjă netă (%) | 78,81 | 90,23 | 93,94 | 92,47 | ▼ 1,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (1,00 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (57.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,86 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.