MONTERO DESIGN S.R.L.
CUI: 38581440
J2017020262400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38581440
Cod înmatriculare
J2017020262400
EUID
ROONRC.J2017020262400
Data înmatriculării
2017-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, FRUMUŞANI, 9, 67, 3, 3, 42, 41962, 4, CAM.4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
FRUMUŞANI
Număr:
9
Bloc:
67
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
42
Cod poștal:
41962
Completare adresă:
CAM.4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.749 RON | 28.749 RON | 47.956 RON | −19.495 RON | −19.207 RON | 3.749 RON | 0 RON | 3.749 RON | −21.097 RON | 24.846 RON | 0 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 89.460 RON | 89.460 RON | 42.882 RON | 45.715 RON | 46.578 RON | 24.676 RON | 0 RON | 24.676 RON | 24.618 RON | 58 RON | 0 RON | 9.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 48.850 RON | 48.850 RON | 52.693 RON | −4.332 RON | −3.843 RON | 23.380 RON | 0 RON | 23.380 RON | 20.286 RON | 3.094 RON | 0 RON | 17.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 39.579 RON | 39.579 RON | 67.369 RON | −28.186 RON | −27.790 RON | 1.888 RON | 0 RON | 1.888 RON | −7.901 RON | 9.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 28.840 RON | 28.840 RON | 22.447 RON | 6.104 RON | 6.393 RON | 1.654 RON | 0 RON | 1.654 RON | −1.797 RON | 3.451 RON | 0 RON | 1.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 13.310 RON | 13.310 RON | 11.487 RON | 1.693 RON | 1.823 RON | 4.904 RON | 0 RON | 4.904 RON | −104 RON | 5.008 RON | 0 RON | 4.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 15.840 RON | 15.840 RON | 12.458 RON | 3.227 RON | 3.382 RON | 11.148 RON | 0 RON | 11.148 RON | 3.123 RON | 8.025 RON | 0 RON | 2.890 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DASCĂLU PETRICĂ
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
15,8 K RON
Rezultat Net 2025
3,2 K RON
Total Active 2025
11,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,7 K RON | 89,5 K RON | 48,9 K RON | 39,6 K RON | 28,8 K RON | 13,3 K RON | 15,8 K RON |
| Venituri totale | 28,7 K RON | 89,5 K RON | 48,9 K RON | 39,6 K RON | 28,8 K RON | 13,3 K RON | 15,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,0 K RON | 42,9 K RON | 52,7 K RON | 67,4 K RON | 22,4 K RON | 11,5 K RON | 12,5 K RON |
| Rezultat net | −19,5 K RON | 45,7 K RON | −4,3 K RON | −28,2 K RON | 6,1 K RON | 1,7 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,39 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,9 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,48 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,4%
Marjă netă
20,4%
ROA
29,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,8 K RON | 3,7 K RON | 662,7% |
| 2020 | 58 RON | 24,7 K RON | 0,2% |
| 2021 | 3,1 K RON | 23,4 K RON | 13,2% |
| 2022 | 9,8 K RON | 1,9 K RON | 518,5% |
| 2023 | 3,5 K RON | 1,7 K RON | 208,7% |
| 2024 | 5,0 K RON | 4,9 K RON | 102,1% |
| 2025 | 8,0 K RON | 11,1 K RON | 72,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,7 K RON | 89,5 K RON | 48,9 K RON | 39,6 K RON | 28,8 K RON | 13,3 K RON | 15,8 K RON | ▲ 19,0% |
| Rezultat net | −19,5 K RON | 45,7 K RON | −4,3 K RON | −28,2 K RON | 6,1 K RON | 1,7 K RON | 3,2 K RON | ▲ 90,6% |
| Total active | 3,7 K RON | 24,7 K RON | 23,4 K RON | 1,9 K RON | 1,7 K RON | 4,9 K RON | 11,1 K RON | ▲ 127,3% |
| Capitaluri proprii | −21,1 K RON | 24,6 K RON | 20,3 K RON | −7,9 K RON | −1,8 K RON | −104 RON | 3,1 K RON | ▲ 3.102,9% |
| Datorii totale | 24,8 K RON | 58 RON | 3,1 K RON | 9,8 K RON | 3,5 K RON | 5,0 K RON | 8,0 K RON | ▲ 60,2% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 425,45 | 7,56 | 0,19 | 0,48 | 0,98 | 1,39 | ▲ 41,9% |
| Marjă netă (%) | -67,81 | 51,10 | -8,87 | -71,21 | 21,17 | 12,72 | 20,37 | ▲ 60,1% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 57 | 12 | 50 | 47 | 80 | ▲ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.