DAY TRIP SRL
CUI: 38596998
J2017020445403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38596998
Cod înmatriculare
J2017020445403
EUID
ROONRC.J2017020445403
Data înmatriculării
2017-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, OTEŞANI, 63, T68, 1, 1, 5, 2, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
OTEŞANI
Număr:
63
Bloc:
T68
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 59.068 RON | 59.068 RON | 54.071 RON | 3.822 RON | 4.997 RON | 90.908 RON | 67.181 RON | 23.727 RON | 3.908 RON | 87.000 RON | 0 RON | 898 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 65.797 RON | 72.737 RON | 69.580 RON | 945 RON | 3.157 RON | 73.212 RON | 34.444 RON | 38.768 RON | 6.110 RON | 67.102 RON | 0 RON | 2.887 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 60.814 RON | 60.814 RON | 59.370 RON | −311 RON | 1.444 RON | 34.945 RON | 13.778 RON | 21.167 RON | 5.799 RON | 29.146 RON | 0 RON | 498 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 102.539 RON | 107.728 RON | 94.760 RON | 11.993 RON | 12.968 RON | 113.012 RON | 76.212 RON | 36.800 RON | 17.792 RON | 95.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.583 RON | 56.583 RON | 63.030 RON | −7.001 RON | −6.447 RON | 52.131 RON | 42.340 RON | 9.791 RON | 10.791 RON | 41.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 28.042 RON | 31.197 RON | 66.329 RON | −35.132 RON | −35.132 RON | 15.010 RON | 8.468 RON | 6.542 RON | −24.341 RON | 39.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU GABRIEL MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte activități anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.341 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.132 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 262.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,0 K RON
Rezultat Net 2024
−35,1 K RON
Total Active 2024
15,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,1 K RON | 65,8 K RON | 60,8 K RON | 102,5 K RON | 56,6 K RON | 28,0 K RON |
| Venituri totale | 59,1 K RON | 72,7 K RON | 60,8 K RON | 107,7 K RON | 56,6 K RON | 31,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,1 K RON | 69,6 K RON | 59,4 K RON | 94,8 K RON | 63,0 K RON | 66,3 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 945 RON | −311 RON | 12,0 K RON | −7,0 K RON | −35,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 48,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.341 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,5 K RON (56.4%)
Active circulante6,5 K RON (43.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-125,3%
Marjă netă
-125,3%
ROA
-234,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,0 K RON | 90,9 K RON | 95,7% |
| 2020 | 67,1 K RON | 73,2 K RON | 91,7% |
| 2021 | 29,1 K RON | 34,9 K RON | 83,4% |
| 2022 | 95,2 K RON | 113,0 K RON | 84,3% |
| 2023 | 41,3 K RON | 52,1 K RON | 79,3% |
| 2024 | 39,4 K RON | 15,0 K RON | 262,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,1 K RON | 65,8 K RON | 60,8 K RON | 102,5 K RON | 56,6 K RON | 28,0 K RON | ▼ 50,4% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 945 RON | −311 RON | 12,0 K RON | −7,0 K RON | −35,1 K RON | ▼ 401,8% |
| Total active | 90,9 K RON | 73,2 K RON | 34,9 K RON | 113,0 K RON | 52,1 K RON | 15,0 K RON | ▼ 71,2% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | 6,1 K RON | 5,8 K RON | 17,8 K RON | 10,8 K RON | −24,3 K RON | ▼ 325,6% |
| Datorii totale | 87,0 K RON | 67,1 K RON | 29,1 K RON | 95,2 K RON | 41,3 K RON | 39,4 K RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,58 | 0,73 | 0,39 | 0,24 | 0,17 | ▼ 29,8% |
| Marjă netă (%) | 6,47 | 1,44 | -0,51 | 11,70 | -12,37 | -125,28 | ▼ 912,8% |
| Scor bonitate | 43 | 51 | 37 | 63 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 262.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.