DELTA EPSILON SRL
CUI: 38602119
J2017020524401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38602119
Cod înmatriculare
J2017020524401
EUID
ROONRC.J2017020524401
Data înmatriculării
2017-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MĂRGEANULUI, 40, M100, 1, 3, 9, 51051, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MĂRGEANULUI
Număr:
40
Bloc:
M100
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
51051
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.898 RON | 122.981 RON | 83.722 RON | 38.029 RON | 39.259 RON | 66.921 RON | 0 RON | 66.921 RON | 62.018 RON | 4.903 RON | 0 RON | 9.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 220.788 RON | 220.844 RON | 174.496 RON | 44.140 RON | 46.348 RON | 143.122 RON | 0 RON | 143.122 RON | 106.157 RON | 36.965 RON | 0 RON | 126.685 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 145.531 RON | 151.172 RON | 135.902 RON | 13.990 RON | 15.270 RON | 141.092 RON | 0 RON | 141.092 RON | 120.147 RON | 20.945 RON | 5.641 RON | 133.916 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 69.628 RON | 63.987 RON | 51.775 RON | 11.611 RON | 12.212 RON | 158.295 RON | 0 RON | 158.295 RON | 131.759 RON | 26.536 RON | 0 RON | 157.113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 726.899 RON | 726.899 RON | 908.569 RON | −188.939 RON | −181.670 RON | 122.638 RON | 0 RON | 122.638 RON | −188.699 RON | 313.077 RON | 1.808 RON | 57.656 RON | 0 RON | 1.740 RON | 9 |
| 2024 | 774.218 RON | 774.218 RON | 929.913 RON | −155.695 RON | −155.695 RON | 112.323 RON | 0 RON | 112.323 RON | −344.394 RON | 457.453 RON | 0 RON | 23.311 RON | 0 RON | 736 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN RAREŞ-DUMITRU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (68)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−344.394 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−155.695 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 407.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
774,2 K RON
Rezultat Net 2024
−155,7 K RON
Total Active 2024
112,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,9 K RON | 220,8 K RON | 145,5 K RON | 69,6 K RON | 726,9 K RON | 774,2 K RON |
| Venituri totale | 123,0 K RON | 220,8 K RON | 151,2 K RON | 64,0 K RON | 726,9 K RON | 774,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,7 K RON | 174,5 K RON | 135,9 K RON | 51,8 K RON | 908,6 K RON | 929,9 K RON |
| Rezultat net | 38,0 K RON | 44,1 K RON | 14,0 K RON | 11,6 K RON | −188,9 K RON | −155,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 813,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−344.394 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante112,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,3 K RON
Numerar89,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,21 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,1%
Marjă netă
-20,1%
ROA
-138,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,9 K RON | 66,9 K RON | 7,3% |
| 2020 | 37,0 K RON | 143,1 K RON | 25,8% |
| 2021 | 20,9 K RON | 141,1 K RON | 14,8% |
| 2022 | 26,5 K RON | 158,3 K RON | 16,8% |
| 2023 | 313,1 K RON | 122,6 K RON | 255,3% |
| 2024 | 457,5 K RON | 112,3 K RON | 407,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,9 K RON | 220,8 K RON | 145,5 K RON | 69,6 K RON | 726,9 K RON | 774,2 K RON | ▲ 6,5% |
| Rezultat net | 38,0 K RON | 44,1 K RON | 14,0 K RON | 11,6 K RON | −188,9 K RON | −155,7 K RON | ▲ 17,6% |
| Total active | 66,9 K RON | 143,1 K RON | 141,1 K RON | 158,3 K RON | 122,6 K RON | 112,3 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | 62,0 K RON | 106,2 K RON | 120,1 K RON | 131,8 K RON | −188,7 K RON | −344,4 K RON | ▼ 82,5% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 37,0 K RON | 20,9 K RON | 26,5 K RON | 313,1 K RON | 457,5 K RON | ▲ 46,1% |
| Lichiditate curentă | 13,65 | 3,87 | 6,74 | 5,97 | 0,39 | 0,25 | ▼ 37,3% |
| Marjă netă (%) | 30,94 | 19,99 | 9,61 | 16,68 | -25,99 | -20,11 | ▲ 22,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 82 | 80 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 813,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 407.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.