NOVOMAG CONCEPT S.R.L.
CUI: 38613819
J2017020650401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38613819
Cod înmatriculare
J2017020650401
EUID
ROONRC.J2017020650401
Data înmatriculării
2017-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Constantin Brâncuşi, 7, D14, A, 5, 21, 30423, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Constantin Brâncuşi
Număr:
7
Bloc:
D14
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
21
Cod poștal:
30423
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.672 RON | 164.685 RON | 69.066 RON | 92.226 RON | 95.619 RON | 96.533 RON | 0 RON | 96.533 RON | 92.426 RON | 4.107 RON | 15.078 RON | 25.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 145.356 RON | 145.364 RON | 93.321 RON | 50.696 RON | 52.043 RON | 56.943 RON | 0 RON | 56.943 RON | 50.866 RON | 6.077 RON | 8.445 RON | 25.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 195.521 RON | 195.543 RON | 116.247 RON | 77.576 RON | 79.296 RON | 133.711 RON | 0 RON | 133.711 RON | 128.412 RON | 5.299 RON | 4.762 RON | 25.876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 295.446 RON | 295.596 RON | 154.364 RON | 138.425 RON | 141.232 RON | 172.511 RON | 0 RON | 172.511 RON | 138.665 RON | 33.846 RON | 1.820 RON | 136.233 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 250.854 RON | 251.208 RON | 77.967 RON | 171.106 RON | 173.241 RON | 221.220 RON | 0 RON | 221.220 RON | 207.901 RON | 13.319 RON | 57.020 RON | 50.477 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 290.113 RON | 290.130 RON | 149.295 RON | 138.368 RON | 140.835 RON | 277.108 RON | 0 RON | 277.108 RON | 259.282 RON | 17.826 RON | 36.821 RON | 99.692 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 309.836 RON | 313.137 RON | 137.368 RON | 171.294 RON | 175.769 RON | 210.858 RON | 0 RON | 210.858 RON | 171.564 RON | 39.294 RON | 45.036 RON | 123.781 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE VALENTIN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
309,8 K RON
Rezultat Net 2025
171,3 K RON
Total Active 2025
210,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,7 K RON | 145,4 K RON | 195,5 K RON | 295,4 K RON | 250,9 K RON | 290,1 K RON | 309,8 K RON |
| Venituri totale | 164,7 K RON | 145,4 K RON | 195,5 K RON | 295,6 K RON | 251,2 K RON | 290,1 K RON | 313,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,1 K RON | 93,3 K RON | 116,2 K RON | 154,4 K RON | 78,0 K RON | 149,3 K RON | 137,4 K RON |
| Rezultat net | 92,2 K RON | 50,7 K RON | 77,6 K RON | 138,4 K RON | 171,1 K RON | 138,4 K RON | 171,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 347,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante210,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,0 K RON
Creanțe123,8 K RON
Numerar42,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,88 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,50 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
56,7%
Marjă netă
55,3%
ROA
81,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,1 K RON | 96,5 K RON | 4,3% |
| 2020 | 6,1 K RON | 56,9 K RON | 10,7% |
| 2021 | 5,3 K RON | 133,7 K RON | 4,0% |
| 2022 | 33,8 K RON | 172,5 K RON | 19,6% |
| 2023 | 13,3 K RON | 221,2 K RON | 6,0% |
| 2024 | 17,8 K RON | 277,1 K RON | 6,4% |
| 2025 | 39,3 K RON | 210,9 K RON | 18,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,7 K RON | 145,4 K RON | 195,5 K RON | 295,4 K RON | 250,9 K RON | 290,1 K RON | 309,8 K RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | 92,2 K RON | 50,7 K RON | 77,6 K RON | 138,4 K RON | 171,1 K RON | 138,4 K RON | 171,3 K RON | ▲ 23,8% |
| Total active | 96,5 K RON | 56,9 K RON | 133,7 K RON | 172,5 K RON | 221,2 K RON | 277,1 K RON | 210,9 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 92,4 K RON | 50,9 K RON | 128,4 K RON | 138,7 K RON | 207,9 K RON | 259,3 K RON | 171,6 K RON | ▼ 33,8% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 6,1 K RON | 5,3 K RON | 33,8 K RON | 13,3 K RON | 17,8 K RON | 39,3 K RON | ▲ 120,4% |
| Lichiditate curentă | 23,50 | 9,37 | 25,23 | 5,10 | 16,61 | 15,55 | 5,37 | ▼ 65,5% |
| Marjă netă (%) | 56,01 | 34,88 | 39,68 | 46,85 | 68,21 | 47,69 | 55,29 | ▲ 15,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 95 | 95 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (171,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 347,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.