CLIMA SERVICE PROVIDER S.R.L.
CUI: 38614687
J2017020675408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38614687
Cod înmatriculare
J2017020675408
EUID
ROONRC.J2017020675408
Data înmatriculării
2017-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, OLIMPIADEI, 20, 23258, 2, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
OLIMPIADEI
Număr:
20
Cod poștal:
23258
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.840 RON | 122.840 RON | 28.475 RON | 93.136 RON | 94.365 RON | 176.422 RON | 0 RON | 176.422 RON | 174.143 RON | 2.313 RON | 0 RON | 450 RON | 0 RON | 34 RON | 1 |
| 2020 | 169.695 RON | 169.695 RON | 29.789 RON | 138.209 RON | 139.906 RON | 149.833 RON | 0 RON | 149.833 RON | 138.450 RON | 11.477 RON | 0 RON | 680 RON | 0 RON | 94 RON | 1 |
| 2021 | 92.495 RON | 92.495 RON | 42.993 RON | 48.596 RON | 49.502 RON | 201.447 RON | 0 RON | 201.447 RON | 187.045 RON | 14.496 RON | 0 RON | 680 RON | 0 RON | 94 RON | 1 |
| 2022 | 112.725 RON | 112.725 RON | 121.865 RON | −10.099 RON | −9.140 RON | 7.954 RON | 0 RON | 7.954 RON | −9.859 RON | 17.907 RON | 0 RON | 680 RON | 0 RON | 94 RON | 2 |
| 2023 | 194.410 RON | 194.410 RON | 111.860 RON | 80.644 RON | 82.550 RON | 45.000 RON | 0 RON | 45.000 RON | 27.307 RON | 17.787 RON | 0 RON | 680 RON | 0 RON | 94 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SILIŞTEANU NICOLAE
administrator
GHIMPATI, GIURGIU
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
194,4 K RON
Rezultat Net 2023
80,6 K RON
Total Active 2023
45,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,8 K RON | 169,7 K RON | 92,5 K RON | 112,7 K RON | 194,4 K RON |
| Venituri totale | 122,8 K RON | 169,7 K RON | 92,5 K RON | 112,7 K RON | 194,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,5 K RON | 29,8 K RON | 43,0 K RON | 121,9 K RON | 111,9 K RON |
| Rezultat net | 93,1 K RON | 138,2 K RON | 48,6 K RON | −10,1 K RON | 80,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 164,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,53 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe680 RON
Numerar44,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 285,90 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,5%
Marjă netă
41,5%
ROA
179,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 176,4 K RON | 1,3% |
| 2020 | 11,5 K RON | 149,8 K RON | 7,7% |
| 2021 | 14,5 K RON | 201,4 K RON | 7,2% |
| 2022 | 17,9 K RON | 8,0 K RON | 225,1% |
| 2023 | 17,8 K RON | 45,0 K RON | 39,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,8 K RON | 169,7 K RON | 92,5 K RON | 112,7 K RON | 194,4 K RON | ▲ 72,5% |
| Rezultat net | 93,1 K RON | 138,2 K RON | 48,6 K RON | −10,1 K RON | 80,6 K RON | ▲ 898,5% |
| Total active | 176,4 K RON | 149,8 K RON | 201,4 K RON | 8,0 K RON | 45,0 K RON | ▲ 465,8% |
| Capitaluri proprii | 174,1 K RON | 138,5 K RON | 187,0 K RON | −9,9 K RON | 27,3 K RON | ▲ 377,0% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 11,5 K RON | 14,5 K RON | 17,9 K RON | 17,8 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 76,27 | 13,06 | 13,90 | 0,44 | 2,53 | ▲ 469,5% |
| Marjă netă (%) | 75,82 | 81,45 | 52,54 | -8,96 | 41,48 | ▲ 562,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (80,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.