SOCIETATEA MEDICALA DR DINU SI FIII SRL
CUI: 38626860
J2017020840402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38626860
Cod înmatriculare
J2017020840402
EUID
ROONRC.J2017020840402
Data înmatriculării
2017-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DUDEŞTI, 104-122, II, 3, CORP A, CABINET MEDICAL NR 34
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DUDEŞTI
Număr:
104-122
Etaj:
II
Completare adresă:
CORP A, CABINET MEDICAL NR 34
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 23.893 RON | −23.893 RON | −23.893 RON | 25.126 RON | 4.666 RON | 20.460 RON | −42.094 RON | 67.226 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 6 RON | 1 |
| 2020 | 5.000 RON | 5.000 RON | 27.665 RON | −22.815 RON | −22.665 RON | 313.744 RON | 311.839 RON | 1.905 RON | −64.908 RON | 378.674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22 RON | 1 |
| 2021 | 26.000 RON | 26.000 RON | 20.873 RON | 4.347 RON | 5.127 RON | 303.605 RON | 301.142 RON | 2.463 RON | −60.561 RON | 364.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14 RON | 1 |
| 2022 | 33.050 RON | 33.050 RON | 60.991 RON | −28.812 RON | −27.941 RON | 315.282 RON | 312.333 RON | 2.949 RON | −89.373 RON | 404.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14 RON | 1 |
| 2023 | 682.611 RON | 686.810 RON | 396.007 RON | 283.935 RON | 290.803 RON | 378.529 RON | 336.804 RON | 41.725 RON | 194.562 RON | 184.055 RON | 0 RON | 35.135 RON | 0 RON | 88 RON | 5 |
| 2024 | 745.604 RON | 745.621 RON | 444.188 RON | 279.064 RON | 301.433 RON | 386.823 RON | 306.591 RON | 80.232 RON | 279.304 RON | 107.607 RON | 0 RON | 16.480 RON | 0 RON | 88 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU PETRU
administrator
Comuna Mătăsaru, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de asistență medicală specializată
- Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
- Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
745,6 K RON
Rezultat Net 2024
279,1 K RON
Total Active 2024
386,8 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,0 K RON | 26,0 K RON | 33,1 K RON | 682,6 K RON | 745,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 5,0 K RON | 26,0 K RON | 33,1 K RON | 686,8 K RON | 745,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,9 K RON | 27,7 K RON | 20,9 K RON | 61,0 K RON | 396,0 K RON | 444,2 K RON |
| Rezultat net | −23,9 K RON | −22,8 K RON | 4,3 K RON | −28,8 K RON | 283,9 K RON | 279,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 825,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate306,6 K RON (79.3%)
Active circulante80,2 K RON (20.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,5 K RON
Numerar63,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,24 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,4%
Marjă netă
37,4%
ROA
72,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,2 K RON | 25,1 K RON | 267,6% |
| 2020 | 378,7 K RON | 313,7 K RON | 120,7% |
| 2021 | 364,2 K RON | 303,6 K RON | 120,0% |
| 2022 | 404,7 K RON | 315,3 K RON | 128,4% |
| 2023 | 184,1 K RON | 378,5 K RON | 48,6% |
| 2024 | 107,6 K RON | 386,8 K RON | 27,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,0 K RON | 26,0 K RON | 33,1 K RON | 682,6 K RON | 745,6 K RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | −23,9 K RON | −22,8 K RON | 4,3 K RON | −28,8 K RON | 283,9 K RON | 279,1 K RON | ▼ 1,7% |
| Total active | 25,1 K RON | 313,7 K RON | 303,6 K RON | 315,3 K RON | 378,5 K RON | 386,8 K RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −42,1 K RON | −64,9 K RON | −60,6 K RON | −89,4 K RON | 194,6 K RON | 279,3 K RON | ▲ 43,6% |
| Datorii totale | 67,2 K RON | 378,7 K RON | 364,2 K RON | 404,7 K RON | 184,1 K RON | 107,6 K RON | ▼ 41,5% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,23 | 0,75 | ▲ 228,9% |
| Marjă netă (%) | – | -456,30 | 16,72 | -87,18 | 41,60 | 37,43 | ▼ 10,0% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 55 | 27 | 78 | 78 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (279,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 825,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.