KAPITAL MINDS S.R.L.
CUI: 38632748
J2017020915405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38632748
Cod înmatriculare
J2017020915405
EUID
ROONRC.J2017020915405
Data înmatriculării
2017-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TUDOR ARGHEZI, 21, 1, 20943, 2, BIROU 112
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TUDOR ARGHEZI
Număr:
21
Etaj:
1
Cod poștal:
20943
Completare adresă:
BIROU 112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 422.736 RON | 422.742 RON | 167.860 RON | 242.634 RON | 254.882 RON | 263.942 RON | 0 RON | 263.942 RON | 243.834 RON | 23.262 RON | 0 RON | 175.364 RON | 0 RON | 3.154 RON | 0 |
| 2020 | 929.095 RON | 929.121 RON | 370.803 RON | 538.352 RON | 558.318 RON | 621.425 RON | 3.986 RON | 617.439 RON | 539.552 RON | 88.376 RON | 0 RON | 58.762 RON | 0 RON | 6.503 RON | 0 |
| 2021 | 1.021.497 RON | 1.021.913 RON | 469.741 RON | 528.143 RON | 552.172 RON | 576.688 RON | 2.768 RON | 573.920 RON | 529.343 RON | 50.679 RON | 0 RON | 25.577 RON | 0 RON | 3.334 RON | 0 |
| 2022 | 1.393.822 RON | 1.394.453 RON | 630.413 RON | 739.168 RON | 764.040 RON | 1.257.163 RON | 1.059 RON | 1.256.104 RON | 740.368 RON | 523.008 RON | 0 RON | 252.203 RON | 0 RON | 6.213 RON | 1 |
| 2023 | 1.326.339 RON | 1.327.024 RON | 801.888 RON | 515.602 RON | 525.136 RON | 1.446.649 RON | 93.047 RON | 1.353.602 RON | 1.255.970 RON | 225.726 RON | 0 RON | 179.056 RON | 0 RON | 35.047 RON | 1 |
| 2024 | 1.501.458 RON | 1.545.820 RON | 1.508.910 RON | −2.936 RON | 36.910 RON | 1.043.967 RON | 77.598 RON | 966.369 RON | 911.866 RON | 173.624 RON | 25.328 RON | 180.459 RON | 0 RON | 41.523 RON | 1 |
| 2025 | 680.180 RON | 699.973 RON | 660.776 RON | 27.088 RON | 39.197 RON | 704.118 RON | 37.109 RON | 667.009 RON | 48.288 RON | 695.870 RON | 25.328 RON | 160.015 RON | 0 RON | 40.040 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN LAURENTIU - ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
680,2 K RON
Rezultat Net 2025
27,1 K RON
Total Active 2025
704,1 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 422,7 K RON | 929,1 K RON | 1,02 M RON | 1,39 M RON | 1,33 M RON | 1,50 M RON | 680,2 K RON |
| Venituri totale | 422,7 K RON | 929,1 K RON | 1,02 M RON | 1,39 M RON | 1,33 M RON | 1,55 M RON | 700,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 167,9 K RON | 370,8 K RON | 469,7 K RON | 630,4 K RON | 801,9 K RON | 1,51 M RON | 660,8 K RON |
| Rezultat net | 242,6 K RON | 538,4 K RON | 528,1 K RON | 739,2 K RON | 515,6 K RON | −2,9 K RON | 27,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,1 K RON (5.3%)
Active circulante667,0 K RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,3 K RON
Creanțe160,0 K RON
Numerar331,7 K RON
Alte active circulante150,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,85 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,25 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,0%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,3 K RON | 263,9 K RON | 8,8% |
| 2020 | 88,4 K RON | 621,4 K RON | 14,2% |
| 2021 | 50,7 K RON | 576,7 K RON | 8,8% |
| 2022 | 523,0 K RON | 1,26 M RON | 41,6% |
| 2023 | 225,7 K RON | 1,45 M RON | 15,6% |
| 2024 | 173,6 K RON | 1,04 M RON | 16,6% |
| 2025 | 695,9 K RON | 704,1 K RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 422,7 K RON | 929,1 K RON | 1,02 M RON | 1,39 M RON | 1,33 M RON | 1,50 M RON | 680,2 K RON | ▼ 54,7% |
| Rezultat net | 242,6 K RON | 538,4 K RON | 528,1 K RON | 739,2 K RON | 515,6 K RON | −2,9 K RON | 27,1 K RON | ▲ 1.022,6% |
| Total active | 263,9 K RON | 621,4 K RON | 576,7 K RON | 1,26 M RON | 1,45 M RON | 1,04 M RON | 704,1 K RON | ▼ 32,6% |
| Capitaluri proprii | 243,8 K RON | 539,6 K RON | 529,3 K RON | 740,4 K RON | 1,26 M RON | 911,9 K RON | 48,3 K RON | ▼ 94,7% |
| Datorii totale | 23,3 K RON | 88,4 K RON | 50,7 K RON | 523,0 K RON | 225,7 K RON | 173,6 K RON | 695,9 K RON | ▲ 300,8% |
| Lichiditate curentă | 11,35 | 6,99 | 11,32 | 2,40 | 6,00 | 5,57 | 0,96 | ▼ 82,8% |
| Marjă netă (%) | 57,40 | 57,94 | 51,70 | 53,03 | 38,87 | -0,20 | 3,98 | ▲ 2.090,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | 87 | 64 | 43 | ▼ 32,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.