KID PROJECT DESIGN S.R.L.
CUI: 38632756
J2017020922403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38632756
Cod înmatriculare
J2017020922403
EUID
ROONRC.J2017020922403
Data înmatriculării
2017-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CHEFALULUI, 12H, 7, 22, 20333, 2, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CHEFALULUI
Număr:
12H
Etaj:
7
Apartament:
22
Cod poștal:
20333
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 155.529 RON | −155.529 RON | −155.529 RON | 500.913 RON | 0 RON | 500.913 RON | −173.242 RON | 674.155 RON | 0 RON | 500.788 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 57.952 RON | −57.952 RON | −57.952 RON | 20.095.413 RON | 9.707.265 RON | 10.388.148 RON | −231.194 RON | 20.326.607 RON | 0 RON | 6.568.394 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 17.585.286 RON | 17.534.468 RON | 50.818 RON | 50.818 RON | 43.621.980 RON | 27.486.018 RON | 16.135.962 RON | −180.376 RON | 43.825.616 RON | 0 RON | 8.232.089 RON | 0 RON | 23.260 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 45.568.307 RON | 45.562.323 RON | 4.797 RON | 5.984 RON | 120.200.934 RON | 72.024.037 RON | 48.176.897 RON | −175.579 RON | 120.399.773 RON | 0 RON | 30.799.435 RON | 0 RON | 23.260 RON | 2 |
| 2023 | 41.885.600 RON | 106.013.248 RON | 89.337.379 RON | 14.079.526 RON | 16.675.869 RON | 132.142.476 RON | 112.158.372 RON | 19.984.104 RON | 13.630.733 RON | 124.179.932 RON | 0 RON | 9.942.139 RON | 0 RON | 5.668.189 RON | 2 |
| 2024 | 110.696.769 RON | 119.190.076 RON | 69.633.106 RON | 43.828.888 RON | 49.556.970 RON | 71.763.594 RON | 60.884.523 RON | 10.879.071 RON | 56.883.683 RON | 14.879.911 RON | 0 RON | 7.332.835 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIŢĂ BOGDAN DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 2320 Fabricarea de produse refractare
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7413 Activități de design de interior
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
110,70 M RON
Rezultat Net 2024
43,83 M RON
Total Active 2024
71,76 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41,89 M RON | 110,70 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 17,59 M RON | 45,57 M RON | 106,01 M RON | 119,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 155,5 K RON | 58,0 K RON | 17,53 M RON | 45,56 M RON | 89,34 M RON | 69,63 M RON |
| Rezultat net | −155,5 K RON | −58,0 K RON | 50,8 K RON | 4,8 K RON | 14,08 M RON | 43,83 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 93,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,88 M RON (84.8%)
Active circulante10,88 M RON (15.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,33 M RON
Numerar3,55 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,10 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,8%
Marjă netă
39,6%
ROA
61,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 674,2 K RON | 500,9 K RON | 134,6% |
| 2020 | 20,33 M RON | 20,10 M RON | 101,2% |
| 2021 | 43,83 M RON | 43,62 M RON | 100,5% |
| 2022 | 120,40 M RON | 120,20 M RON | 100,2% |
| 2023 | 124,18 M RON | 132,14 M RON | 94,0% |
| 2024 | 14,88 M RON | 71,76 M RON | 20,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 41,89 M RON | 110,70 M RON | ▲ 164,3% |
| Rezultat net | −155,5 K RON | −58,0 K RON | 50,8 K RON | 4,8 K RON | 14,08 M RON | 43,83 M RON | ▲ 211,3% |
| Total active | 500,9 K RON | 20,10 M RON | 43,62 M RON | 120,20 M RON | 132,14 M RON | 71,76 M RON | ▼ 45,7% |
| Capitaluri proprii | −173,2 K RON | −231,2 K RON | −180,4 K RON | −175,6 K RON | 13,63 M RON | 56,88 M RON | ▲ 317,3% |
| Datorii totale | 674,2 K RON | 20,33 M RON | 43,83 M RON | 120,40 M RON | 124,18 M RON | 14,88 M RON | ▼ 88,0% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,51 | 0,37 | 0,40 | 0,16 | 0,73 | ▲ 354,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 33,61 | 39,59 | ▲ 17,8% |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 22 | 22 | 55 | 83 | ▲ 50,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (43,83 M RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.