O.P. CONSULTING & MACHINE SERVICE S.R.L.
CUI: 38641355
J2017021024407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38641355
Cod înmatriculare
J2017021024407
EUID
ROONRC.J2017021024407
Data înmatriculării
2017-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AMIRAL CONSTANTIN BĂLESCU, 13, 1, 11953, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AMIRAL CONSTANTIN BĂLESCU
Număr:
13
Etaj:
1
Cod poștal:
11953
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.856.372 RON | 2.866.401 RON | 504.897 RON | 2.332.840 RON | 2.361.504 RON | 2.821.235 RON | 1.035.433 RON | 1.785.802 RON | 2.346.040 RON | 475.195 RON | 0 RON | 1.688.051 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.785.394 RON | 2.790.593 RON | 618.798 RON | 2.146.133 RON | 2.171.795 RON | 2.406.665 RON | 767.763 RON | 1.638.902 RON | 2.159.333 RON | 255.642 RON | 0 RON | 1.377.384 RON | 0 RON | 8.310 RON | 1 |
| 2021 | 3.174.346 RON | 3.721.406 RON | 862.760 RON | 2.821.432 RON | 2.858.646 RON | 3.670.838 RON | 294.588 RON | 3.376.250 RON | 2.834.632 RON | 843.831 RON | 0 RON | 2.964.973 RON | 0 RON | 7.625 RON | 1 |
| 2022 | 2.144.758 RON | 2.477.668 RON | 881.309 RON | 1.572.205 RON | 1.596.359 RON | 2.641.196 RON | 599.010 RON | 2.042.186 RON | 1.585.405 RON | 1.060.089 RON | 0 RON | 2.013.923 RON | 0 RON | 4.298 RON | 1 |
| 2023 | 2.409.758 RON | 2.428.540 RON | 804.558 RON | 1.600.865 RON | 1.623.982 RON | 2.021.451 RON | 1.176.874 RON | 844.577 RON | 1.686.270 RON | 365.105 RON | 0 RON | 745.752 RON | 0 RON | 29.924 RON | 1 |
| 2024 | 353.197 RON | 353.755 RON | 501.533 RON | −157.206 RON | −147.778 RON | 1.450.040 RON | 981.614 RON | 468.426 RON | −144.006 RON | 1.699.533 RON | 0 RON | 461.640 RON | 0 RON | 105.487 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREOTEASA OCTAVIAN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (44)
- 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
- 1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 1712 Fabricarea hârtiei și cartonului
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 2592 Fabricarea ambalajelor metalice ușoare
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei și cartonului
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
- 3230 Fabricarea articolelor pentru sport
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−144.006 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−157.206 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
353,2 K RON
Rezultat Net 2024
−157,2 K RON
Total Active 2024
1,45 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,86 M RON | 2,79 M RON | 3,17 M RON | 2,14 M RON | 2,41 M RON | 353,2 K RON |
| Venituri totale | 2,87 M RON | 2,79 M RON | 3,72 M RON | 2,48 M RON | 2,43 M RON | 353,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 504,9 K RON | 618,8 K RON | 862,8 K RON | 881,3 K RON | 804,6 K RON | 501,5 K RON |
| Rezultat net | 2,33 M RON | 2,15 M RON | 2,82 M RON | 1,57 M RON | 1,60 M RON | −157,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 820,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−144.006 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate981,6 K RON (67.7%)
Active circulante468,4 K RON (32.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe461,6 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,77 |
| Durata încasare (zile) | 477 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,8%
Marjă netă
-44,5%
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 475,2 K RON | 2,82 M RON | 16,8% |
| 2020 | 255,6 K RON | 2,41 M RON | 10,6% |
| 2021 | 843,8 K RON | 3,67 M RON | 23,0% |
| 2022 | 1,06 M RON | 2,64 M RON | 40,1% |
| 2023 | 365,1 K RON | 2,02 M RON | 18,1% |
| 2024 | 1,70 M RON | 1,45 M RON | 117,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,86 M RON | 2,79 M RON | 3,17 M RON | 2,14 M RON | 2,41 M RON | 353,2 K RON | ▼ 85,3% |
| Rezultat net | 2,33 M RON | 2,15 M RON | 2,82 M RON | 1,57 M RON | 1,60 M RON | −157,2 K RON | ▼ 109,8% |
| Total active | 2,82 M RON | 2,41 M RON | 3,67 M RON | 2,64 M RON | 2,02 M RON | 1,45 M RON | ▼ 28,3% |
| Capitaluri proprii | 2,35 M RON | 2,16 M RON | 2,83 M RON | 1,59 M RON | 1,69 M RON | −144,0 K RON | ▼ 108,5% |
| Datorii totale | 475,2 K RON | 255,6 K RON | 843,8 K RON | 1,06 M RON | 365,1 K RON | 1,70 M RON | ▲ 365,5% |
| Lichiditate curentă | 3,76 | 6,41 | 4,00 | 1,93 | 2,31 | 0,28 | ▼ 88,1% |
| Marjă netă (%) | 81,67 | 77,05 | 88,88 | 73,30 | 66,43 | -44,51 | ▼ 167,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 75 | 100 | 12 | ▼ 88,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 820,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.