ALLKONCEPT S.R.L.

CUI: 46991815 J20/1712/2022 SRL Hunedoara, Municipiul Deva
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46991815
Cod înmatriculare J20/1712/2022
EUID ROONRC.J20/1712/2022
Data înmatriculării 2022-10-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Municipiul Deva, HOREA, 29, 330047

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Municipiul Deva
Stradă: HOREA
Număr: 29
Cod poștal: 330047

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 12.250 RON 12.250 RON 2.520 RON 9.609 RON 9.730 RON 10.083 RON 0 RON 10.083 RON 9.809 RON 274 RON 0 RON 3.650 RON 0 RON 0 RON 1
2023 103.880 RON 103.880 RON 55.711 RON 47.285 RON 48.169 RON 62.244 RON 0 RON 62.244 RON 57.094 RON 5.150 RON 0 RON 7.822 RON 0 RON 0 RON 1
2024 118.500 RON 119.083 RON 81.427 RON 36.644 RON 37.656 RON 100.035 RON 27.339 RON 72.696 RON 93.738 RON 6.297 RON 0 RON 10.460 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRESCU MARIA-MONICA
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activităţi combinate de secretariat

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
118,5 K RON
Rezultat Net 2024
36,6 K RON
Total Active 2024
100,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 12,3 K RON 103,9 K RON 118,5 K RON
Venituri totale 12,3 K RON 103,9 K RON 119,1 K RON
Cheltuieli totale 2,5 K RON 55,7 K RON 81,4 K RON
Rezultat net 9,6 K RON 47,3 K RON 36,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 184,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,54 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 11,54 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,69 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 15,89 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate27,3 K RON (27.3%)
Active circulante72,7 K RON (72.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe10,5 K RON
Numerar23,2 K RON
Alte active circulante39,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,33
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
31,8%
Marjă netă
30,9%
ROA
36,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 274 RON 10,1 K RON 2,7%
2023 5,2 K RON 62,2 K RON 8,3%
2024 6,3 K RON 100,0 K RON 6,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 12,3 K RON 103,9 K RON 118,5 K RON ▲ 14,1%
Rezultat net 9,6 K RON 47,3 K RON 36,6 K RON ▼ 22,5%
Total active 10,1 K RON 62,2 K RON 100,0 K RON ▲ 60,7%
Capitaluri proprii 9,8 K RON 57,1 K RON 93,7 K RON ▲ 64,2%
Datorii totale 274 RON 5,2 K RON 6,3 K RON ▲ 22,3%
Lichiditate curentă 36,80 12,09 11,54 ▼ 4,5%
Marjă netă (%) 78,44 45,52 30,92 ▼ 32,1%
Scor bonitate 87 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (11.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 184,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.