CABANA ANAIS SOFIA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Hunedoara, Sat Suseni, Comuna Râu de Mori, SUSENI, 11A, 337389
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.100 RON | 11.107 RON | 4.991 RON | 5.137 RON | 6.116 RON | 27.028 RON | 0 RON | 27.028 RON | 26.028 RON | 1.000 RON | 0 RON | 385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.150 RON | 14.150 RON | 10.725 RON | 2.746 RON | 3.425 RON | 30.068 RON | 0 RON | 30.068 RON | 28.774 RON | 1.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 14,2 K RON |
| Venituri totale | 11,1 K RON | 14,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 10,7 K RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 23,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 23,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 23,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 23,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0 K RON | 27,0 K RON | 3,7% |
| 2025 | 1,3 K RON | 30,1 K RON | 4,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,1 K RON | 14,2 K RON | ▲ 27,5% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 2,7 K RON | ▼ 46,5% |
| Total active | 27,0 K RON | 30,1 K RON | ▲ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 26,0 K RON | 28,8 K RON | ▲ 10,6% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 1,3 K RON | ▲ 29,4% |
| Lichiditate curentă | 27,03 | 23,24 | ▼ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 46,28 | 19,41 | ▼ 58,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (23.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.