VALIANA TRUST S.R.L.
CUI: 40359586
J20/1784/2018
SRL
Hunedoara, Sat Sâncrai, Oraş Călan
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40359586
Cod înmatriculare
J20/1784/2018
EUID
ROONRC.J20/1784/2018
Data înmatriculării
2018-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Sat Sâncrai, Oraş Călan, SÎNCRAI, 5, 335307
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sat Sâncrai, Oraş Călan
Stradă:
SÎNCRAI
Număr:
5
Cod poștal:
335307
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 3.793 RON | 19.636 RON | −15.843 RON | −15.843 RON | 391.834 RON | 122.258 RON | 269.576 RON | −15.643 RON | 211.270 RON | 0 RON | 200.000 RON | 196.207 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 109.991 RON | 145.860 RON | 205.871 RON | −61.087 RON | −60.011 RON | 125.554 RON | 99.897 RON | 25.657 RON | −76.730 RON | 28.438 RON | 0 RON | 9.015 RON | 173.846 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 123.000 RON | 201.611 RON | 191.774 RON | 8.607 RON | 9.837 RON | 105.032 RON | 77.536 RON | 27.496 RON | −68.123 RON | 21.670 RON | 0 RON | 4.515 RON | 151.485 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 144.200 RON | 179.416 RON | 156.341 RON | 21.633 RON | 23.075 RON | 106.385 RON | 59.570 RON | 46.815 RON | −46.849 RON | 19.715 RON | 0 RON | 5.651 RON | 133.519 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 145.585 RON | 191.106 RON | 182.591 RON | 7.058 RON | 8.515 RON | 191.777 RON | 142.772 RON | 49.005 RON | −39.791 RON | 118.945 RON | 0 RON | 0 RON | 112.623 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA ANA-MARIA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−39.791 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
145,6 K RON
Rezultat Net 2023
7,1 K RON
Total Active 2023
191,8 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 110,0 K RON | 123,0 K RON | 144,2 K RON | 145,6 K RON |
| Venituri totale | 3,8 K RON | 145,9 K RON | 201,6 K RON | 179,4 K RON | 191,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,6 K RON | 205,9 K RON | 191,8 K RON | 156,3 K RON | 182,6 K RON |
| Rezultat net | −15,8 K RON | −61,1 K RON | 8,6 K RON | 21,6 K RON | 7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 202,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−39.791 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,8 K RON (74.4%)
Active circulante49,0 K RON (25.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar49,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,9%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 211,3 K RON | 391,8 K RON | 53,9% |
| 2020 | 28,4 K RON | 125,6 K RON | 22,7% |
| 2021 | 21,7 K RON | 105,0 K RON | 20,6% |
| 2022 | 19,7 K RON | 106,4 K RON | 18,5% |
| 2023 | 118,9 K RON | 191,8 K RON | 62,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 110,0 K RON | 123,0 K RON | 144,2 K RON | 145,6 K RON | ▲ 1,0% |
| Rezultat net | −15,8 K RON | −61,1 K RON | 8,6 K RON | 21,6 K RON | 7,1 K RON | ▼ 67,4% |
| Total active | 391,8 K RON | 125,6 K RON | 105,0 K RON | 106,4 K RON | 191,8 K RON | ▲ 80,3% |
| Capitaluri proprii | −15,6 K RON | −76,7 K RON | −68,1 K RON | −46,8 K RON | −39,8 K RON | ▲ 15,1% |
| Datorii totale | 211,3 K RON | 28,4 K RON | 21,7 K RON | 19,7 K RON | 118,9 K RON | ▲ 503,3% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 0,90 | 1,27 | 2,37 | 0,41 | ▼ 82,6% |
| Marjă netă (%) | – | -55,54 | 7,00 | 15,00 | 4,85 | ▼ 67,7% |
| Scor bonitate | 34 | 17 | 62 | 77 | 25 | ▼ 67,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (7,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 202,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.