B.M.G. CATERING S.R.L.
CUI: 38658543
J2018000012389
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38658543
Cod înmatriculare
J2018000012389
EUID
ROONRC.J2018000012389
Data înmatriculării
2018-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, MATEI BASARAB, 23, 132, A, 3, 12
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
23
Bloc:
132
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 321.879 RON | 421.723 RON | 344.725 RON | 73.788 RON | 76.998 RON | 59.977 RON | 13.224 RON | 46.753 RON | 21.492 RON | 38.485 RON | 1.938 RON | 1.668 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 269.913 RON | 359.348 RON | 314.197 RON | 43.206 RON | 45.151 RON | 120.071 RON | 53.786 RON | 66.285 RON | 43.446 RON | 76.625 RON | 1.016 RON | 4.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 316.901 RON | 442.926 RON | 396.660 RON | 43.446 RON | 46.266 RON | 134.098 RON | 32.208 RON | 101.890 RON | 86.892 RON | 47.206 RON | 1.338 RON | 5.966 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 466.056 RON | 614.462 RON | 551.973 RON | 59.179 RON | 62.489 RON | 96.663 RON | 20.130 RON | 76.533 RON | 59.419 RON | 37.244 RON | 121 RON | 8.622 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 380.170 RON | 535.456 RON | 569.860 RON | −37.635 RON | −34.404 RON | 122.455 RON | 75.298 RON | 47.157 RON | 10.914 RON | 111.541 RON | 0 RON | 7.633 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 402.111 RON | 402.111 RON | 421.879 RON | −31.830 RON | −19.768 RON | 63.600 RON | 34.818 RON | 28.782 RON | −21.872 RON | 85.472 RON | 7.553 RON | 6.700 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIBICU MARIA GABRIELA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.872 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.830 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
402,1 K RON
Rezultat Net 2024
−31,8 K RON
Total Active 2024
63,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,9 K RON | 269,9 K RON | 316,9 K RON | 466,1 K RON | 380,2 K RON | 402,1 K RON |
| Venituri totale | 421,7 K RON | 359,3 K RON | 442,9 K RON | 614,5 K RON | 535,5 K RON | 402,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 344,7 K RON | 314,2 K RON | 396,7 K RON | 552,0 K RON | 569,9 K RON | 421,9 K RON |
| Rezultat net | 73,8 K RON | 43,2 K RON | 43,4 K RON | 59,2 K RON | −37,6 K RON | −31,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 447,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.872 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,8 K RON (54.7%)
Active circulante28,8 K RON (45.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe6,7 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,24 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,02 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,9%
Marjă netă
-7,9%
ROA
-50,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,5 K RON | 60,0 K RON | 64,2% |
| 2020 | 76,6 K RON | 120,1 K RON | 63,8% |
| 2021 | 47,2 K RON | 134,1 K RON | 35,2% |
| 2022 | 37,2 K RON | 96,7 K RON | 38,5% |
| 2023 | 111,5 K RON | 122,5 K RON | 91,1% |
| 2024 | 85,5 K RON | 63,6 K RON | 134,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,9 K RON | 269,9 K RON | 316,9 K RON | 466,1 K RON | 380,2 K RON | 402,1 K RON | ▲ 5,8% |
| Rezultat net | 73,8 K RON | 43,2 K RON | 43,4 K RON | 59,2 K RON | −37,6 K RON | −31,8 K RON | ▲ 15,4% |
| Total active | 60,0 K RON | 120,1 K RON | 134,1 K RON | 96,7 K RON | 122,5 K RON | 63,6 K RON | ▼ 48,1% |
| Capitaluri proprii | 21,5 K RON | 43,4 K RON | 86,9 K RON | 59,4 K RON | 10,9 K RON | −21,9 K RON | ▼ 300,4% |
| Datorii totale | 38,5 K RON | 76,6 K RON | 47,2 K RON | 37,2 K RON | 111,5 K RON | 85,5 K RON | ▼ 23,4% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 0,87 | 2,16 | 2,05 | 0,42 | 0,34 | ▼ 20,4% |
| Marjă netă (%) | 22,92 | 16,01 | 13,71 | 12,70 | -9,90 | -7,92 | ▲ 20,0% |
| Scor bonitate | 72 | 58 | 100 | 95 | 18 | 27 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 447,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.