CMI ALTHEADENT S.R.L.
CUI: 38664545
J2018000016394
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38664545
Cod înmatriculare
J2018000016394
EUID
ROONRC.J2018000016394
Data înmatriculării
2018-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, 1 DECEMBRIE 1918, 39A, parter, 2
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
39A
Etaj:
parter
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.527 RON | 63.552 RON | 72.300 RON | −10.222 RON | −8.748 RON | 54.655 RON | 48.760 RON | 5.895 RON | −10.163 RON | 64.818 RON | 578 RON | 2.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 122.214 RON | 145.202 RON | 112.002 RON | 32.457 RON | 33.200 RON | 104.335 RON | 51.763 RON | 52.572 RON | 22.294 RON | 82.041 RON | 501 RON | 5.434 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 257.513 RON | 284.513 RON | 243.504 RON | 39.158 RON | 41.009 RON | 215.622 RON | 175.118 RON | 40.504 RON | 39.427 RON | 176.195 RON | 0 RON | 139 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 380.363 RON | 391.873 RON | 321.893 RON | 66.258 RON | 69.980 RON | 221.712 RON | 178.339 RON | 43.373 RON | 75.159 RON | 146.553 RON | 19.566 RON | 13.891 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 370.963 RON | 371.025 RON | 306.851 RON | 60.834 RON | 64.174 RON | 405.944 RON | 367.467 RON | 38.477 RON | 135.993 RON | 269.951 RON | 7.050 RON | 7.931 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 715.520 RON | 715.532 RON | 501.808 RON | 195.328 RON | 213.724 RON | 449.088 RON | 396.359 RON | 52.729 RON | 290.017 RON | 159.071 RON | 11.305 RON | 5.047 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂCURICI IULIANA
administrator
Mun. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
715,5 K RON
Rezultat Net 2024
195,3 K RON
Total Active 2024
449,1 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,5 K RON | 122,2 K RON | 257,5 K RON | 380,4 K RON | 371,0 K RON | 715,5 K RON |
| Venituri totale | 63,6 K RON | 145,2 K RON | 284,5 K RON | 391,9 K RON | 371,0 K RON | 715,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,3 K RON | 112,0 K RON | 243,5 K RON | 321,9 K RON | 306,9 K RON | 501,8 K RON |
| Rezultat net | −10,2 K RON | 32,5 K RON | 39,2 K RON | 66,3 K RON | 60,8 K RON | 195,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 731,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,82 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate396,4 K RON (88.3%)
Active circulante52,7 K RON (11.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,3 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar36,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,29 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 141,77 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,9%
Marjă netă
27,3%
ROA
43,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,8 K RON | 54,7 K RON | 118,6% |
| 2020 | 82,0 K RON | 104,3 K RON | 78,6% |
| 2021 | 176,2 K RON | 215,6 K RON | 81,7% |
| 2022 | 146,6 K RON | 221,7 K RON | 66,1% |
| 2023 | 270,0 K RON | 405,9 K RON | 66,5% |
| 2024 | 159,1 K RON | 449,1 K RON | 35,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,5 K RON | 122,2 K RON | 257,5 K RON | 380,4 K RON | 371,0 K RON | 715,5 K RON | ▲ 92,9% |
| Rezultat net | −10,2 K RON | 32,5 K RON | 39,2 K RON | 66,3 K RON | 60,8 K RON | 195,3 K RON | ▲ 221,1% |
| Total active | 54,7 K RON | 104,3 K RON | 215,6 K RON | 221,7 K RON | 405,9 K RON | 449,1 K RON | ▲ 10,6% |
| Capitaluri proprii | −10,2 K RON | 22,3 K RON | 39,4 K RON | 75,2 K RON | 136,0 K RON | 290,0 K RON | ▲ 113,3% |
| Datorii totale | 64,8 K RON | 82,0 K RON | 176,2 K RON | 146,6 K RON | 270,0 K RON | 159,1 K RON | ▼ 41,1% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,64 | 0,23 | 0,30 | 0,14 | 0,33 | ▲ 132,6% |
| Marjă netă (%) | -16,61 | 26,56 | 15,21 | 17,42 | 16,40 | 27,30 | ▲ 66,5% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 63 | 73 | 53 | 78 | ▲ 47,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (195,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 731,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.