TRAVEL VILLA COLLIS S.R.L.
CUI: 38710994
J2018000021143
SRL
Covasna, Sat Zălan, Comuna Bodoc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38710994
Cod înmatriculare
J2018000021143
EUID
ROONRC.J2018000021143
Data înmatriculării
2018-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Zălan, Comuna Bodoc, Bulgarului, 218/L
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 290 RON | −290 RON | −290 RON | 159.938 RON | 0 RON | 159.938 RON | −212 RON | 160.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10.623 RON | −10.623 RON | −10.623 RON | 1.043.380 RON | 0 RON | 1.043.380 RON | −10.835 RON | 168.150 RON | 0 RON | 885.481 RON | 886.065 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.574 RON | −1.574 RON | −1.574 RON | 1.209.559 RON | 263.499 RON | 946.060 RON | −12.409 RON | 349.576 RON | 0 RON | 943.731 RON | 872.392 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.247 RON | −3.247 RON | −3.247 RON | 2.109.084 RON | 1.264.704 RON | 844.380 RON | −15.656 RON | 1.252.348 RON | 21.099 RON | 816.518 RON | 872.392 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.685 RON | −5.685 RON | −5.685 RON | 2.607.160 RON | 2.101.956 RON | 505.204 RON | −21.341 RON | 1.756.109 RON | 16.748 RON | 487.470 RON | 872.392 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.781 RON | −3.781 RON | −3.781 RON | 2.871.585 RON | 2.432.581 RON | 439.004 RON | −25.122 RON | 2.024.316 RON | 17.133 RON | 242.579 RON | 872.391 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARTOS MIHÁLY
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.122 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.781 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,8 K RON
Total Active 2024
2,87 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 290 RON | 10,6 K RON | 1,6 K RON | 3,2 K RON | 5,7 K RON | 3,8 K RON |
| Rezultat net | −290 RON | −10,6 K RON | −1,6 K RON | −3,2 K RON | −5,7 K RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.122 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,43 M RON (84.7%)
Active circulante439,0 K RON (15.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,1 K RON
Creanțe242,6 K RON
Numerar179,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 160,2 K RON | 159,9 K RON | 100,1% |
| 2020 | 168,2 K RON | 1,04 M RON | 16,1% |
| 2021 | 349,6 K RON | 1,21 M RON | 28,9% |
| 2022 | 1,25 M RON | 2,11 M RON | 59,4% |
| 2023 | 1,76 M RON | 2,61 M RON | 67,4% |
| 2024 | 2,02 M RON | 2,87 M RON | 70,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −290 RON | −10,6 K RON | −1,6 K RON | −3,2 K RON | −5,7 K RON | −3,8 K RON | ▲ 33,5% |
| Total active | 159,9 K RON | 1,04 M RON | 1,21 M RON | 2,11 M RON | 2,61 M RON | 2,87 M RON | ▲ 10,1% |
| Capitaluri proprii | −212 RON | −10,8 K RON | −12,4 K RON | −15,7 K RON | −21,3 K RON | −25,1 K RON | ▼ 17,7% |
| Datorii totale | 160,2 K RON | 168,2 K RON | 349,6 K RON | 1,25 M RON | 1,76 M RON | 2,02 M RON | ▲ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 6,21 | 2,71 | 0,67 | 0,29 | 0,22 | ▼ 24,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 44 | 44 | 20 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.