NEGRUPAV ULTRACONSTRUCT S.R.L.
CUI: 38683288
J2018000024067
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Cormaia, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38683288
Cod înmatriculare
J2018000024067
EUID
ROONRC.J2018000024067
Data înmatriculării
2018-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Cormaia, Oraş Sângeorz-Băi, nr 50A
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Cormaia, Oraş Sângeorz-Băi
Completare adresă:
nr 50A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.700 RON | 58.200 RON | 57.628 RON | 295 RON | 572 RON | 202 RON | 133 RON | 69 RON | −8.466 RON | 8.668 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 148.000 RON | 204.138 RON | 146.227 RON | 56.911 RON | 57.911 RON | 52.359 RON | 133 RON | 52.226 RON | 48.445 RON | 3.914 RON | 0 RON | 52.225 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 102.000 RON | 145.313 RON | 182.658 RON | −38.365 RON | −37.345 RON | 29.198 RON | 133 RON | 29.065 RON | 10.080 RON | 19.118 RON | 0 RON | 17.360 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 134.449 RON | 154.421 RON | 187.360 RON | −34.284 RON | −32.939 RON | 10.982 RON | 133 RON | 10.849 RON | −24.204 RON | 35.186 RON | 0 RON | 10.854 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 243.179 RON | 323.338 RON | 305.387 RON | 15.617 RON | 17.951 RON | 46.113 RON | 133 RON | 45.980 RON | −8.587 RON | 54.700 RON | 0 RON | 36.583 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 70.000 RON | 125.148 RON | 175.029 RON | −50.068 RON | −49.881 RON | 33.091 RON | 133 RON | 32.958 RON | −58.654 RON | 91.745 RON | 0 RON | 31.583 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 35.550 RON | 77.574 RON | 87.439 RON | −11.483 RON | −9.865 RON | 37.300 RON | 133 RON | 37.167 RON | −70.138 RON | 107.438 RON | 0 RON | 33.933 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRUȘERI LENUȚA
administrator
Oraş Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2363 Fabricarea betonului
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−70.138 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.483 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 288% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,6 K RON
Rezultat Net 2025
−11,5 K RON
Total Active 2025
37,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,7 K RON | 148,0 K RON | 102,0 K RON | 134,4 K RON | 243,2 K RON | 70,0 K RON | 35,6 K RON |
| Venituri totale | 58,2 K RON | 204,1 K RON | 145,3 K RON | 154,4 K RON | 323,3 K RON | 125,1 K RON | 77,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,6 K RON | 146,2 K RON | 182,7 K RON | 187,4 K RON | 305,4 K RON | 175,0 K RON | 87,4 K RON |
| Rezultat net | 295 RON | 56,9 K RON | −38,4 K RON | −34,3 K RON | 15,6 K RON | −50,1 K RON | −11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 107,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−70.138 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133 RON (0.4%)
Active circulante37,2 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,9 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,05 |
| Durata încasare (zile) | 348 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,8%
Marjă netă
-32,3%
ROA
-30,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,7 K RON | 202 RON | 4.291,1% |
| 2020 | 3,9 K RON | 52,4 K RON | 7,5% |
| 2021 | 19,1 K RON | 29,2 K RON | 65,5% |
| 2022 | 35,2 K RON | 11,0 K RON | 320,4% |
| 2023 | 54,7 K RON | 46,1 K RON | 118,6% |
| 2024 | 91,7 K RON | 33,1 K RON | 277,3% |
| 2025 | 107,4 K RON | 37,3 K RON | 288,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,7 K RON | 148,0 K RON | 102,0 K RON | 134,4 K RON | 243,2 K RON | 70,0 K RON | 35,6 K RON | ▼ 49,2% |
| Rezultat net | 295 RON | 56,9 K RON | −38,4 K RON | −34,3 K RON | 15,6 K RON | −50,1 K RON | −11,5 K RON | ▲ 77,1% |
| Total active | 202 RON | 52,4 K RON | 29,2 K RON | 11,0 K RON | 46,1 K RON | 33,1 K RON | 37,3 K RON | ▲ 12,7% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | 48,4 K RON | 10,1 K RON | −24,2 K RON | −8,6 K RON | −58,7 K RON | −70,1 K RON | ▼ 19,6% |
| Datorii totale | 8,7 K RON | 3,9 K RON | 19,1 K RON | 35,2 K RON | 54,7 K RON | 91,7 K RON | 107,4 K RON | ▲ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 13,34 | 1,52 | 0,31 | 0,84 | 0,36 | 0,35 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 0,83 | 38,45 | -37,61 | -25,50 | 6,42 | -71,53 | -32,30 | ▲ 54,8% |
| Scor bonitate | 32 | 100 | 47 | 27 | 55 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 288% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.