PELICANUL EXPRESS TOUR S.R.L.
CUI: 38804061
J2018000039366
SRL
Tulcea, Sat Mila 23, Comuna Crişan
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38804061
Cod înmatriculare
J2018000039366
EUID
ROONRC.J2018000039366
Data înmatriculării
2018-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Tulcea, Sat Mila 23, Comuna Crişan, NUFĂRULUI, 30, 827062, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Mila 23, Comuna Crişan
Stradă:
NUFĂRULUI
Număr:
30
Cod poștal:
827062
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 230.755 RON | 233.312 RON | 237.073 RON | −5.627 RON | −3.761 RON | 157.691 RON | 104.892 RON | 52.799 RON | 22.820 RON | 136.479 RON | 45.070 RON | 6.810 RON | 0 RON | 1.608 RON | 2 |
| 2020 | 85.113 RON | 85.144 RON | 108.136 RON | −24.019 RON | −22.992 RON | 154.294 RON | 141.465 RON | 12.829 RON | −1.199 RON | 156.650 RON | 742 RON | 5.634 RON | 0 RON | 1.157 RON | 1 |
| 2021 | 88.192 RON | 116.985 RON | 251.215 RON | −135.840 RON | −134.230 RON | 155.609 RON | 137.888 RON | 17.721 RON | −137.039 RON | 293.355 RON | 962 RON | 16.637 RON | 0 RON | 707 RON | 1 |
| 2022 | 123.241 RON | 126.714 RON | 178.478 RON | −54.404 RON | −51.764 RON | 79.677 RON | 66.020 RON | 13.657 RON | −191.443 RON | 271.377 RON | 1.030 RON | 10.704 RON | 0 RON | 257 RON | 1 |
| 2023 | 171.301 RON | 185.625 RON | 244.837 RON | −60.454 RON | −59.212 RON | 93.023 RON | 70.045 RON | 22.978 RON | −251.897 RON | 344.920 RON | 6.150 RON | 15.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 343.790 RON | 343.805 RON | 281.449 RON | 55.956 RON | 62.356 RON | 113.643 RON | 61.244 RON | 52.399 RON | −195.941 RON | 309.584 RON | 0 RON | 15.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCOV MIHAI
administrator
Sat Crişan, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−195.941 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 272.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
343,8 K RON
Rezultat Net 2024
56,0 K RON
Total Active 2024
113,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,8 K RON | 85,1 K RON | 88,2 K RON | 123,2 K RON | 171,3 K RON | 343,8 K RON |
| Venituri totale | 233,3 K RON | 85,1 K RON | 117,0 K RON | 126,7 K RON | 185,6 K RON | 343,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,1 K RON | 108,1 K RON | 251,2 K RON | 178,5 K RON | 244,8 K RON | 281,4 K RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −24,0 K RON | −135,8 K RON | −54,4 K RON | −60,5 K RON | 56,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 259,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−195.941 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,2 K RON (53.9%)
Active circulante52,4 K RON (46.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,3 K RON
Numerar37,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,49 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,1%
Marjă netă
16,3%
ROA
49,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 136,5 K RON | 157,7 K RON | 86,6% |
| 2020 | 156,7 K RON | 154,3 K RON | 101,5% |
| 2021 | 293,4 K RON | 155,6 K RON | 188,5% |
| 2022 | 271,4 K RON | 79,7 K RON | 340,6% |
| 2023 | 344,9 K RON | 93,0 K RON | 370,8% |
| 2024 | 309,6 K RON | 113,6 K RON | 272,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,8 K RON | 85,1 K RON | 88,2 K RON | 123,2 K RON | 171,3 K RON | 343,8 K RON | ▲ 100,7% |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −24,0 K RON | −135,8 K RON | −54,4 K RON | −60,5 K RON | 56,0 K RON | ▲ 192,6% |
| Total active | 157,7 K RON | 154,3 K RON | 155,6 K RON | 79,7 K RON | 93,0 K RON | 113,6 K RON | ▲ 22,2% |
| Capitaluri proprii | 22,8 K RON | −1,2 K RON | −137,0 K RON | −191,4 K RON | −251,9 K RON | −195,9 K RON | ▲ 22,2% |
| Datorii totale | 136,5 K RON | 156,7 K RON | 293,4 K RON | 271,4 K RON | 344,9 K RON | 309,6 K RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,17 | ▲ 154,2% |
| Marjă netă (%) | -2,44 | -28,22 | -154,03 | -44,14 | -35,29 | 16,28 | ▲ 146,1% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 19 | 27 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 272.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.