DENIMAR SOON DIVERS S.R.L.
CUI: 38822033
J2018000044362
SRL
Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38822033
Cod înmatriculare
J2018000044362
EUID
ROONRC.J2018000044362
Data înmatriculării
2018-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel, Iepurelui, 15, 827165, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Niculiţel, Comuna Niculiţel
Stradă:
Iepurelui
Număr:
15
Cod poștal:
827165
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 58.775 RON | 58.775 RON | 73.547 RON | −14.870 RON | −14.772 RON | 39.698 RON | 0 RON | 39.698 RON | −14.470 RON | 54.168 RON | 35.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 346.184 RON | 347.691 RON | 340.092 RON | 4.444 RON | 7.599 RON | 78.965 RON | 2.720 RON | 76.245 RON | −9.325 RON | 88.290 RON | 55.569 RON | 17.520 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 219.232 RON | 219.647 RON | 217.234 RON | 216 RON | 2.413 RON | 3.888 RON | 2.345 RON | 1.543 RON | −9.281 RON | 13.169 RON | 493 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 69.074 RON | 71.103 RON | 99.597 RON | −28.494 RON | −28.494 RON | 19.579 RON | 5.005 RON | 14.574 RON | −37.775 RON | 57.354 RON | 9.760 RON | 33 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 204.380 RON | 212.376 RON | 195.018 RON | 17.358 RON | 17.358 RON | 33.889 RON | 9.255 RON | 24.634 RON | −20.417 RON | 54.306 RON | 13.735 RON | 491 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 150.023 RON | 151.851 RON | 148.434 RON | 2.883 RON | 3.417 RON | 28.128 RON | 6.755 RON | 21.373 RON | −17.534 RON | 45.662 RON | 8.310 RON | 9.262 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARP GEORGIANA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.534 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
150,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,9 K RON
Total Active 2025
28,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,8 K RON | 346,2 K RON | 219,2 K RON | 69,1 K RON | 204,4 K RON | 150,0 K RON |
| Venituri totale | 58,8 K RON | 347,7 K RON | 219,6 K RON | 71,1 K RON | 212,4 K RON | 151,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,5 K RON | 340,1 K RON | 217,2 K RON | 99,6 K RON | 195,0 K RON | 148,4 K RON |
| Rezultat net | −14,9 K RON | 4,4 K RON | 216 RON | −28,5 K RON | 17,4 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 162,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.534 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (24%)
Active circulante21,4 K RON (76%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,3 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,05 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,20 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
1,9%
ROA
10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 54,2 K RON | 39,7 K RON | 136,5% |
| 2021 | 88,3 K RON | 79,0 K RON | 111,8% |
| 2022 | 13,2 K RON | 3,9 K RON | 338,7% |
| 2023 | 57,4 K RON | 19,6 K RON | 292,9% |
| 2024 | 54,3 K RON | 33,9 K RON | 160,3% |
| 2025 | 45,7 K RON | 28,1 K RON | 162,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,8 K RON | 346,2 K RON | 219,2 K RON | 69,1 K RON | 204,4 K RON | 150,0 K RON | ▼ 26,6% |
| Rezultat net | −14,9 K RON | 4,4 K RON | 216 RON | −28,5 K RON | 17,4 K RON | 2,9 K RON | ▼ 83,4% |
| Total active | 39,7 K RON | 79,0 K RON | 3,9 K RON | 19,6 K RON | 33,9 K RON | 28,1 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | −14,5 K RON | −9,3 K RON | −9,3 K RON | −37,8 K RON | −20,4 K RON | −17,5 K RON | ▲ 14,1% |
| Datorii totale | 54,2 K RON | 88,3 K RON | 13,2 K RON | 57,4 K RON | 54,3 K RON | 45,7 K RON | ▼ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,86 | 0,12 | 0,25 | 0,45 | 0,47 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | -25,30 | 1,28 | 0,10 | -41,25 | 8,49 | 1,92 | ▼ 77,4% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 25 | 19 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.