TCT DORTRANS S.R.L.
CUI: 38754729
J2018000049525
SRL
Giurgiu, Sat Ogrezeni, Comuna Ogrezeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38754729
Cod înmatriculare
J2018000049525
EUID
ROONRC.J2018000049525
Data înmatriculării
2018-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Ogrezeni, Comuna Ogrezeni, Principală, 1009, 87170, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Ogrezeni, Comuna Ogrezeni
Stradă:
Principală
Număr:
1009
Cod poștal:
87170
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.480 RON | 105.480 RON | 147.133 RON | −42.708 RON | −41.653 RON | 156.417 RON | 122.448 RON | 33.969 RON | −63.665 RON | 220.082 RON | 0 RON | 33.082 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 89.100 RON | 89.163 RON | 96.671 RON | −8.399 RON | −7.508 RON | 118.815 RON | 96.883 RON | 21.932 RON | −72.065 RON | 190.880 RON | 0 RON | 9.711 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.000 RON | 14.000 RON | 82.162 RON | −68.302 RON | −68.162 RON | 82.800 RON | 71.318 RON | 11.482 RON | −140.366 RON | 223.166 RON | 0 RON | 10.013 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 2.000 RON | 6.117 RON | 38.034 RON | −32.101 RON | −31.917 RON | 46.700 RON | 36.152 RON | 10.548 RON | −172.466 RON | 219.166 RON | 0 RON | 9.212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 720 RON | 720 RON | 15.752 RON | −15.032 RON | −15.032 RON | 37.268 RON | 21.600 RON | 15.668 RON | −187.498 RON | 224.766 RON | 0 RON | 9.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 5.100 RON | 22.695 RON | −17.595 RON | −17.595 RON | 19.672 RON | 0 RON | 19.672 RON | −205.093 RON | 224.765 RON | 0 RON | 8.336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACHE TUDOREL
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−205.093 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.595 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1142.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−17,6 K RON
Total Active 2024
19,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,5 K RON | 89,1 K RON | 14,0 K RON | 2,0 K RON | 720 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 105,5 K RON | 89,2 K RON | 14,0 K RON | 6,1 K RON | 720 RON | 5,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,1 K RON | 96,7 K RON | 82,2 K RON | 38,0 K RON | 15,8 K RON | 22,7 K RON |
| Rezultat net | −42,7 K RON | −8,4 K RON | −68,3 K RON | −32,1 K RON | −15,0 K RON | −17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −45,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−205.093 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,3 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-89,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 220,1 K RON | 156,4 K RON | 140,7% |
| 2020 | 190,9 K RON | 118,8 K RON | 160,7% |
| 2021 | 223,2 K RON | 82,8 K RON | 269,5% |
| 2022 | 219,2 K RON | 46,7 K RON | 469,3% |
| 2023 | 224,8 K RON | 37,3 K RON | 603,1% |
| 2024 | 224,8 K RON | 19,7 K RON | 1.142,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,5 K RON | 89,1 K RON | 14,0 K RON | 2,0 K RON | 720 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −42,7 K RON | −8,4 K RON | −68,3 K RON | −32,1 K RON | −15,0 K RON | −17,6 K RON | ▼ 17,1% |
| Total active | 156,4 K RON | 118,8 K RON | 82,8 K RON | 46,7 K RON | 37,3 K RON | 19,7 K RON | ▼ 47,2% |
| Capitaluri proprii | −63,7 K RON | −72,1 K RON | −140,4 K RON | −172,5 K RON | −187,5 K RON | −205,1 K RON | ▼ 9,4% |
| Datorii totale | 220,1 K RON | 190,9 K RON | 223,2 K RON | 219,2 K RON | 224,8 K RON | 224,8 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | ▲ 25,5% |
| Marjă netă (%) | -40,49 | -9,43 | -487,87 | -1.605,05 | -2.087,78 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 19 | 27 | 22 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1142.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.