ITDM INTERNATIONAL TOOL&DIE MAKER S.R.L.
CUI: 38670431
J2018000053036
SRL
Argeş, Sat Valea Stânii, Comuna Ţiţeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38670431
Cod înmatriculare
J2018000053036
EUID
ROONRC.J2018000053036
Data înmatriculării
2018-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Stânii, Comuna Ţiţeşti, PRINCIPALĂ, 222b, 117754
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Valea Stânii, Comuna Ţiţeşti
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
222b
Cod poștal:
117754
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 219.385 RON | 219.385 RON | 166.295 RON | 50.897 RON | 53.090 RON | 55.900 RON | 0 RON | 55.900 RON | 51.137 RON | 4.763 RON | 0 RON | 17.772 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 40.286 RON | 40.286 RON | 55.260 RON | −15.377 RON | −14.974 RON | 68 RON | 0 RON | 68 RON | −15.097 RON | 15.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.854 RON | 14.854 RON | 673 RON | 13.735 RON | 14.181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.364 RON | 1.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 130.493 RON | 130.493 RON | 119.812 RON | 9.376 RON | 10.681 RON | 27.857 RON | 0 RON | 27.857 RON | 8.012 RON | 19.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 292.865 RON | 293.187 RON | 289.800 RON | 455 RON | 3.387 RON | 18.642 RON | 0 RON | 18.642 RON | 2.214 RON | 16.428 RON | 0 RON | 15.147 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 122.208 RON | 122.214 RON | 173.142 RON | −52.150 RON | −50.928 RON | 45.348 RON | 0 RON | 45.348 RON | −50.382 RON | 95.730 RON | 0 RON | 48.423 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 249.695 RON | 249.695 RON | 179.266 RON | 67.982 RON | 70.429 RON | 129.293 RON | 0 RON | 129.293 RON | 20.344 RON | 108.949 RON | 0 RON | 616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGOE DANIEL IONUŢ
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
249,7 K RON
Rezultat Net 2025
68,0 K RON
Total Active 2025
129,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,4 K RON | 40,3 K RON | 14,9 K RON | 130,5 K RON | 292,9 K RON | 122,2 K RON | 249,7 K RON |
| Venituri totale | 219,4 K RON | 40,3 K RON | 14,9 K RON | 130,5 K RON | 293,2 K RON | 122,2 K RON | 249,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,3 K RON | 55,3 K RON | 673 RON | 119,8 K RON | 289,8 K RON | 173,1 K RON | 179,3 K RON |
| Rezultat net | 50,9 K RON | −15,4 K RON | 13,7 K RON | 9,4 K RON | 455 RON | −52,2 K RON | 68,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 228,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante129,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe616 RON
Numerar128,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 405,35 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,2%
Marjă netă
27,2%
ROA
52,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,8 K RON | 55,9 K RON | 8,5% |
| 2020 | 15,2 K RON | 68 RON | 22.301,5% |
| 2021 | 1,4 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 19,8 K RON | 27,9 K RON | 71,2% |
| 2023 | 16,4 K RON | 18,6 K RON | 88,1% |
| 2024 | 95,7 K RON | 45,3 K RON | 211,1% |
| 2025 | 108,9 K RON | 129,3 K RON | 84,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,4 K RON | 40,3 K RON | 14,9 K RON | 130,5 K RON | 292,9 K RON | 122,2 K RON | 249,7 K RON | ▲ 104,3% |
| Rezultat net | 50,9 K RON | −15,4 K RON | 13,7 K RON | 9,4 K RON | 455 RON | −52,2 K RON | 68,0 K RON | ▲ 230,4% |
| Total active | 55,9 K RON | 68 RON | 0 RON | 27,9 K RON | 18,6 K RON | 45,3 K RON | 129,3 K RON | ▲ 185,1% |
| Capitaluri proprii | 51,1 K RON | −15,1 K RON | −1,4 K RON | 8,0 K RON | 2,2 K RON | −50,4 K RON | 20,3 K RON | ▲ 140,4% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 15,2 K RON | 1,4 K RON | 19,8 K RON | 16,4 K RON | 95,7 K RON | 108,9 K RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 11,74 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,13 | 0,47 | 1,19 | ▲ 150,5% |
| Marjă netă (%) | 23,20 | -38,17 | 92,47 | 7,19 | 0,16 | -42,67 | 27,23 | ▲ 163,8% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 45 | 70 | 57 | 12 | 80 | ▲ 566,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 84.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.