PROUTIL CREATIV S.R.L.
CUI: 38736838
J2018000058064
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38736838
Cod înmatriculare
J2018000058064
EUID
ROONRC.J2018000058064
Data înmatriculării
2018-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, CIREŞULUI, 2, E, 56, 420172
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
CIREŞULUI
Număr:
2
Scară:
E
Apartament:
56
Cod poștal:
420172
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.339 RON | 126.340 RON | 81.213 RON | 41.367 RON | 45.127 RON | 83.570 RON | 0 RON | 83.570 RON | 55.832 RON | 27.738 RON | 6.346 RON | 71.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 124.410 RON | 124.410 RON | 105.317 RON | 15.324 RON | 19.093 RON | 131.235 RON | 3.442 RON | 127.793 RON | 71.156 RON | 60.079 RON | 6.346 RON | 121.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 206.740 RON | 206.774 RON | 127.680 RON | 73.624 RON | 79.094 RON | 234.343 RON | 2.852 RON | 231.491 RON | 147.172 RON | 87.171 RON | 7.546 RON | 219.454 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 465.119 RON | 465.390 RON | 287.121 RON | 173.027 RON | 178.269 RON | 211.885 RON | 36.884 RON | 175.001 RON | 174.545 RON | 37.340 RON | 6 RON | 169.643 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 379.813 RON | 379.819 RON | 371.286 RON | 4.735 RON | 8.533 RON | 81.037 RON | 41.259 RON | 39.778 RON | 13.106 RON | 67.931 RON | 0 RON | 10.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 395.327 RON | 395.570 RON | 456.051 RON | −68.992 RON | −60.481 RON | 86.535 RON | 68.709 RON | 17.826 RON | −55.886 RON | 143.478 RON | 0 RON | 5.272 RON | 0 RON | 1.057 RON | 1 |
| 2025 | 350.728 RON | 350.728 RON | 327.954 RON | 17.065 RON | 22.774 RON | 83.049 RON | 53.362 RON | 29.687 RON | −38.821 RON | 123.290 RON | 0 RON | 25.130 RON | 0 RON | 1.420 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIS GHEORGHE DANIEL
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−38.821 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
350,7 K RON
Rezultat Net 2025
17,1 K RON
Total Active 2025
83,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,3 K RON | 124,4 K RON | 206,7 K RON | 465,1 K RON | 379,8 K RON | 395,3 K RON | 350,7 K RON |
| Venituri totale | 126,3 K RON | 124,4 K RON | 206,8 K RON | 465,4 K RON | 379,8 K RON | 395,6 K RON | 350,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,2 K RON | 105,3 K RON | 127,7 K RON | 287,1 K RON | 371,3 K RON | 456,1 K RON | 328,0 K RON |
| Rezultat net | 41,4 K RON | 15,3 K RON | 73,6 K RON | 173,0 K RON | 4,7 K RON | −69,0 K RON | 17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 490,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.821 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,4 K RON (64.3%)
Active circulante29,7 K RON (35.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25,1 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,96 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,5%
Marjă netă
4,9%
ROA
20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,7 K RON | 83,6 K RON | 33,2% |
| 2020 | 60,1 K RON | 131,2 K RON | 45,8% |
| 2021 | 87,2 K RON | 234,3 K RON | 37,2% |
| 2022 | 37,3 K RON | 211,9 K RON | 17,6% |
| 2023 | 67,9 K RON | 81,0 K RON | 83,8% |
| 2024 | 143,5 K RON | 86,5 K RON | 165,8% |
| 2025 | 123,3 K RON | 83,0 K RON | 148,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126,3 K RON | 124,4 K RON | 206,7 K RON | 465,1 K RON | 379,8 K RON | 395,3 K RON | 350,7 K RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | 41,4 K RON | 15,3 K RON | 73,6 K RON | 173,0 K RON | 4,7 K RON | −69,0 K RON | 17,1 K RON | ▲ 124,7% |
| Total active | 83,6 K RON | 131,2 K RON | 234,3 K RON | 211,9 K RON | 81,0 K RON | 86,5 K RON | 83,0 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | 55,8 K RON | 71,2 K RON | 147,2 K RON | 174,5 K RON | 13,1 K RON | −55,9 K RON | −38,8 K RON | ▲ 30,5% |
| Datorii totale | 27,7 K RON | 60,1 K RON | 87,2 K RON | 37,3 K RON | 67,9 K RON | 143,5 K RON | 123,3 K RON | ▼ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 3,01 | 2,13 | 2,66 | 4,69 | 0,59 | 0,12 | 0,24 | ▲ 93,9% |
| Marjă netă (%) | 32,74 | 12,32 | 35,61 | 37,20 | 1,25 | -17,45 | 4,87 | ▲ 127,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 100 | 43 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 490,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.