SEPSI MÉZES S.R.L.
CUI: 38892306
J2018000063149
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38892306
Cod înmatriculare
J2018000063149
EUID
ROONRC.J2018000063149
Data înmatriculării
2018-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, KÖRŐSI CSOMA SÁNDOR, 29, 520009
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
KÖRŐSI CSOMA SÁNDOR
Număr:
29
Cod poștal:
520009
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.196 RON | 99.992 RON | 71.405 RON | 27.397 RON | 28.587 RON | 12.709 RON | 122 RON | 12.587 RON | 10.875 RON | 1.834 RON | 1.221 RON | 650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 46.412 RON | 56.091 RON | 28.381 RON | 26.366 RON | 27.710 RON | 24.364 RON | 2.421 RON | 21.943 RON | 26.606 RON | 886 RON | 1.496 RON | 1.839 RON | 0 RON | 3.128 RON | 0 |
| 2021 | 46.879 RON | 46.879 RON | 35.597 RON | 9.876 RON | 11.282 RON | 12.642 RON | 1.655 RON | 10.987 RON | 20.692 RON | 1.473 RON | 800 RON | 2.486 RON | 0 RON | 9.523 RON | 0 |
| 2022 | 37.001 RON | 37.001 RON | 28.868 RON | 7.022 RON | 8.133 RON | 13.078 RON | 954 RON | 12.124 RON | 11.924 RON | 1.154 RON | 2.014 RON | 2.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.357 RON | 29.137 RON | 19.720 RON | 7.473 RON | 9.417 RON | 9.683 RON | 0 RON | 9.683 RON | 8.527 RON | 1.156 RON | 0 RON | 523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.942 RON | 21.037 RON | 19.442 RON | 180 RON | 1.595 RON | 7.638 RON | 0 RON | 7.638 RON | −2.153 RON | 15.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.687 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEDŐ-KULPINSKI LÁSZLÓ-KÁROLY
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.153 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,9 K RON
Rezultat Net 2024
180 RON
Total Active 2024
7,6 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 46,4 K RON | 46,9 K RON | 37,0 K RON | 28,4 K RON | 20,9 K RON |
| Venituri totale | 100,0 K RON | 56,1 K RON | 46,9 K RON | 37,0 K RON | 29,1 K RON | 21,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,4 K RON | 28,4 K RON | 35,6 K RON | 28,9 K RON | 19,7 K RON | 19,4 K RON |
| Rezultat net | 27,4 K RON | 26,4 K RON | 9,9 K RON | 7,0 K RON | 7,5 K RON | 180 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.153 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
0,9%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,8 K RON | 12,7 K RON | 14,4% |
| 2020 | 886 RON | 24,4 K RON | 3,6% |
| 2021 | 1,5 K RON | 12,6 K RON | 11,7% |
| 2022 | 1,2 K RON | 13,1 K RON | 8,8% |
| 2023 | 1,2 K RON | 9,7 K RON | 11,9% |
| 2024 | 15,5 K RON | 7,6 K RON | 202,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,2 K RON | 46,4 K RON | 46,9 K RON | 37,0 K RON | 28,4 K RON | 20,9 K RON | ▼ 26,1% |
| Rezultat net | 27,4 K RON | 26,4 K RON | 9,9 K RON | 7,0 K RON | 7,5 K RON | 180 RON | ▼ 97,6% |
| Total active | 12,7 K RON | 24,4 K RON | 12,6 K RON | 13,1 K RON | 9,7 K RON | 7,6 K RON | ▼ 21,1% |
| Capitaluri proprii | 10,9 K RON | 26,6 K RON | 20,7 K RON | 11,9 K RON | 8,5 K RON | −2,2 K RON | ▼ 125,2% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 886 RON | 1,5 K RON | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 15,5 K RON | ▲ 1.238,9% |
| Lichiditate curentă | 6,86 | 24,77 | 7,46 | 10,51 | 8,38 | 0,49 | ▼ 94,1% |
| Marjă netă (%) | 56,84 | 56,81 | 21,07 | 18,98 | 26,35 | 0,86 | ▼ 96,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 87 | 87 | 25 | ▼ 71,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (180 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.