NEW TEMPLE BAR S.R.L.
CUI: 38736021
J2018000068278
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38736021
Cod înmatriculare
J2018000068278
EUID
ROONRC.J2018000068278
Data înmatriculării
2018-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, BANATULUI, 41, 610184
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
BANATULUI
Număr:
41
Cod poștal:
610184
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 273.438 RON | 273.438 RON | 288.239 RON | −17.501 RON | −14.801 RON | 194.598 RON | 120.133 RON | 74.465 RON | −65.404 RON | 260.002 RON | 467 RON | 51.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 278.016 RON | 278.016 RON | 178.980 RON | 96.465 RON | 99.036 RON | 168.637 RON | 115.051 RON | 53.586 RON | 31.061 RON | 137.576 RON | 2.696 RON | 45.548 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 325.612 RON | 325.615 RON | 245.728 RON | 77.677 RON | 79.887 RON | 161.095 RON | 141.951 RON | 19.144 RON | 108.738 RON | 52.357 RON | 10.608 RON | 4.947 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 0 RON | 1 RON | 25.781 RON | −25.780 RON | −25.780 RON | 159.488 RON | 141.951 RON | 17.537 RON | 82.958 RON | 76.530 RON | 15.332 RON | 683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 20.047 RON | −20.046 RON | −20.046 RON | 187.595 RON | 141.951 RON | 45.644 RON | 62.912 RON | 124.683 RON | 15.332 RON | 683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 505 RON | −505 RON | −505 RON | 187.295 RON | 141.951 RON | 45.344 RON | 62.407 RON | 124.888 RON | 15.332 RON | 683 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RĂDUC FELICIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
COCIORBĂ DUMITRU
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−505 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−505 RON
Total Active 2024
187,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,4 K RON | 278,0 K RON | 325,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 273,4 K RON | 278,0 K RON | 325,6 K RON | 1 RON | 1 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 288,2 K RON | 179,0 K RON | 245,7 K RON | 25,8 K RON | 20,0 K RON | 505 RON |
| Rezultat net | −17,5 K RON | 96,5 K RON | 77,7 K RON | −25,8 K RON | −20,0 K RON | −505 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −106,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,0 K RON (75.8%)
Active circulante45,3 K RON (24.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,3 K RON
Creanțe683 RON
Numerar29,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 260,0 K RON | 194,6 K RON | 133,6% |
| 2020 | 137,6 K RON | 168,6 K RON | 81,6% |
| 2021 | 52,4 K RON | 161,1 K RON | 32,5% |
| 2022 | 76,5 K RON | 159,5 K RON | 48,0% |
| 2023 | 124,7 K RON | 187,6 K RON | 66,5% |
| 2024 | 124,9 K RON | 187,3 K RON | 66,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,4 K RON | 278,0 K RON | 325,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −17,5 K RON | 96,5 K RON | 77,7 K RON | −25,8 K RON | −20,0 K RON | −505 RON | ▲ 97,5% |
| Total active | 194,6 K RON | 168,6 K RON | 161,1 K RON | 159,5 K RON | 187,6 K RON | 187,3 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −65,4 K RON | 31,1 K RON | 108,7 K RON | 83,0 K RON | 62,9 K RON | 62,4 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 260,0 K RON | 137,6 K RON | 52,4 K RON | 76,5 K RON | 124,7 K RON | 124,9 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,39 | 0,37 | 0,23 | 0,37 | 0,36 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | -6,40 | 34,70 | 23,86 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 63 | 65 | 38 | 48 | 40 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.