PEP SPEDITION S.R.L.
CUI: 38764463
J2018000075287
SRL
Olt, Loc. Balş, Oraş Balş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38764463
Cod înmatriculare
J2018000075287
EUID
ROONRC.J2018000075287
Data înmatriculării
2018-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Olt, Loc. Balş, Oraş Balş, NICOLAE BĂLCESCU, 191, P1, 2, 21, 235100
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Loc. Balş, Oraş Balş
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
191
Bloc:
P1
Scară:
2
Apartament:
21
Cod poștal:
235100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 504.517 RON | 515.433 RON | 455.701 RON | 54.794 RON | 59.732 RON | 402.624 RON | 152.854 RON | 249.770 RON | 166.254 RON | 236.370 RON | 0 RON | 204.294 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 674.254 RON | 674.696 RON | 629.721 RON | 38.600 RON | 44.975 RON | 306.175 RON | 109.959 RON | 196.216 RON | 94.855 RON | 211.320 RON | 0 RON | 148.247 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.299.681 RON | 1.300.255 RON | 1.254.275 RON | 34.543 RON | 45.980 RON | 477.473 RON | 156.494 RON | 320.979 RON | 133.535 RON | 343.938 RON | 0 RON | 142.177 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.211.142 RON | 1.215.960 RON | 1.129.746 RON | 76.001 RON | 86.214 RON | 692.961 RON | 208.579 RON | 484.382 RON | 209.536 RON | 483.425 RON | 0 RON | 156.308 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.239.670 RON | 1.241.828 RON | 1.151.480 RON | 78.195 RON | 90.348 RON | 724.022 RON | 118.639 RON | 605.383 RON | 230.146 RON | 493.876 RON | 0 RON | 337.014 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 902.253 RON | 909.118 RON | 627.822 RON | 262.340 RON | 281.296 RON | 1.420.176 RON | 53.706 RON | 1.366.470 RON | 487.572 RON | 932.604 RON | 29.466 RON | 1.196.259 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 310.841 RON | 311.641 RON | 408.919 RON | −101.977 RON | −97.278 RON | 166.982 RON | 9.370 RON | 157.612 RON | −50.087 RON | 217.069 RON | 0 RON | 57.746 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE ANDREI MĂDĂLIN
administrator
Loc. Balş, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−50.087 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.977 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
310,8 K RON
Rezultat Net 2025
−102,0 K RON
Total Active 2025
167,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 504,5 K RON | 674,3 K RON | 1,30 M RON | 1,21 M RON | 1,24 M RON | 902,3 K RON | 310,8 K RON |
| Venituri totale | 515,4 K RON | 674,7 K RON | 1,30 M RON | 1,22 M RON | 1,24 M RON | 909,1 K RON | 311,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 455,7 K RON | 629,7 K RON | 1,25 M RON | 1,13 M RON | 1,15 M RON | 627,8 K RON | 408,9 K RON |
| Rezultat net | 54,8 K RON | 38,6 K RON | 34,5 K RON | 76,0 K RON | 78,2 K RON | 262,3 K RON | −102,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 851,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.087 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,4 K RON (5.6%)
Active circulante157,6 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe57,7 K RON
Numerar99,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,38 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,3%
Marjă netă
-32,8%
ROA
-61,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 236,4 K RON | 402,6 K RON | 58,7% |
| 2020 | 211,3 K RON | 306,2 K RON | 69,0% |
| 2021 | 343,9 K RON | 477,5 K RON | 72,0% |
| 2022 | 483,4 K RON | 693,0 K RON | 69,8% |
| 2023 | 493,9 K RON | 724,0 K RON | 68,2% |
| 2024 | 932,6 K RON | 1,42 M RON | 65,7% |
| 2025 | 217,1 K RON | 167,0 K RON | 130,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 504,5 K RON | 674,3 K RON | 1,30 M RON | 1,21 M RON | 1,24 M RON | 902,3 K RON | 310,8 K RON | ▼ 65,5% |
| Rezultat net | 54,8 K RON | 38,6 K RON | 34,5 K RON | 76,0 K RON | 78,2 K RON | 262,3 K RON | −102,0 K RON | ▼ 138,9% |
| Total active | 402,6 K RON | 306,2 K RON | 477,5 K RON | 693,0 K RON | 724,0 K RON | 1,42 M RON | 167,0 K RON | ▼ 88,2% |
| Capitaluri proprii | 166,3 K RON | 94,9 K RON | 133,5 K RON | 209,5 K RON | 230,1 K RON | 487,6 K RON | −50,1 K RON | ▼ 110,3% |
| Datorii totale | 236,4 K RON | 211,3 K RON | 343,9 K RON | 483,4 K RON | 493,9 K RON | 932,6 K RON | 217,1 K RON | ▼ 76,7% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,93 | 0,93 | 1,00 | 1,23 | 1,47 | 0,73 | ▼ 50,4% |
| Marjă netă (%) | 10,86 | 5,72 | 2,66 | 6,28 | 6,31 | 29,08 | -32,81 | ▼ 212,8% |
| Scor bonitate | 72 | 60 | 58 | 75 | 75 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 851,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.