ŢILICĂ MIHAI ALEX S.R.L.
CUI: 38718785
J2018000078156
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38718785
Cod înmatriculare
J2018000078156
EUID
ROONRC.J2018000078156
Data înmatriculării
2018-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, POET GR. ALEXANDRESCU, 1, 5E, 5, 15, 130007
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
POET GR. ALEXANDRESCU
Număr:
1
Bloc:
5E
Etaj:
5
Apartament:
15
Cod poștal:
130007
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.167 RON | 30.167 RON | 23.982 RON | 5.325 RON | 6.185 RON | 21.144 RON | 11.621 RON | 9.523 RON | 20.796 RON | 348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 53.296 RON | 54.296 RON | 23.069 RON | 30.154 RON | 31.227 RON | 51.101 RON | 6.323 RON | 44.778 RON | 50.951 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 72.482 RON | 72.482 RON | 32.626 RON | 38.936 RON | 39.856 RON | 108.237 RON | 37.398 RON | 70.839 RON | 64.887 RON | 43.350 RON | 0 RON | 251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 54.106 RON | 60.773 RON | 51.881 RON | 7.548 RON | 8.892 RON | 54.958 RON | 23.884 RON | 31.074 RON | 44.435 RON | 10.523 RON | 0 RON | 466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 13.069 RON | 13.069 RON | 63.349 RON | −50.411 RON | −50.280 RON | 16.678 RON | 10.856 RON | 5.822 RON | −5.975 RON | 22.653 RON | 0 RON | 466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 33.504 RON | 37.858 RON | 88.209 RON | −50.687 RON | −50.351 RON | 1.288 RON | 0 RON | 1.288 RON | −56.662 RON | 57.950 RON | 0 RON | 466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 33.809 RON | 36.730 RON | 60.898 RON | −24.505 RON | −24.168 RON | 1.399 RON | 0 RON | 1.399 RON | −81.157 RON | 82.556 RON | 0 RON | 479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢILICĂ MIHAI ALEXANDRU
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.157 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.505 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5901.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,8 K RON
Rezultat Net 2025
−24,5 K RON
Total Active 2025
1,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,2 K RON | 53,3 K RON | 72,5 K RON | 54,1 K RON | 13,1 K RON | 33,5 K RON | 33,8 K RON |
| Venituri totale | 30,2 K RON | 54,3 K RON | 72,5 K RON | 60,8 K RON | 13,1 K RON | 37,9 K RON | 36,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,0 K RON | 23,1 K RON | 32,6 K RON | 51,9 K RON | 63,3 K RON | 88,2 K RON | 60,9 K RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 30,2 K RON | 38,9 K RON | 7,5 K RON | −50,4 K RON | −50,7 K RON | −24,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.157 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe479 RON
Numerar920 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,58 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-71,5%
Marjă netă
-72,5%
ROA
-1.751,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 348 RON | 21,1 K RON | 1,7% |
| 2020 | 150 RON | 51,1 K RON | 0,3% |
| 2021 | 43,4 K RON | 108,2 K RON | 40,1% |
| 2022 | 10,5 K RON | 55,0 K RON | 19,2% |
| 2023 | 22,7 K RON | 16,7 K RON | 135,8% |
| 2024 | 58,0 K RON | 1,3 K RON | 4.499,2% |
| 2025 | 82,6 K RON | 1,4 K RON | 5.901,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,2 K RON | 53,3 K RON | 72,5 K RON | 54,1 K RON | 13,1 K RON | 33,5 K RON | 33,8 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 30,2 K RON | 38,9 K RON | 7,5 K RON | −50,4 K RON | −50,7 K RON | −24,5 K RON | ▲ 51,7% |
| Total active | 21,1 K RON | 51,1 K RON | 108,2 K RON | 55,0 K RON | 16,7 K RON | 1,3 K RON | 1,4 K RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 20,8 K RON | 51,0 K RON | 64,9 K RON | 44,4 K RON | −6,0 K RON | −56,7 K RON | −81,2 K RON | ▼ 43,2% |
| Datorii totale | 348 RON | 150 RON | 43,4 K RON | 10,5 K RON | 22,7 K RON | 58,0 K RON | 82,6 K RON | ▲ 42,5% |
| Lichiditate curentă | 27,36 | 298,52 | 1,63 | 2,95 | 0,26 | 0,02 | 0,02 | ▼ 23,9% |
| Marjă netă (%) | 17,65 | 56,58 | 53,72 | 13,95 | -385,73 | -151,29 | -72,48 | ▲ 52,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 90 | 87 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5901.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.