CAŞPY MOTOR CLEAN S.R.L.
CUI: 38770716
J2018000083387
SRL
Vâlcea, Municipiul Drăgăşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38770716
Cod înmatriculare
J2018000083387
EUID
ROONRC.J2018000083387
Data înmatriculării
2018-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Drăgăşani, MUNCII, 444, B9, A, 1, 6, 245700
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Drăgăşani
Stradă:
MUNCII
Număr:
444
Bloc:
B9
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
245700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.353 RON | 14.353 RON | 26.993 RON | −13.071 RON | −12.640 RON | 3.372 RON | 451 RON | 2.921 RON | −20.162 RON | 23.534 RON | 1.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.333 RON | 21.333 RON | 0 RON | 20.693 RON | 21.333 RON | 24.705 RON | 451 RON | 24.254 RON | 531 RON | 24.174 RON | 1.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.460 RON | 10.460 RON | 2.409 RON | 7.737 RON | 8.051 RON | 15.236 RON | 0 RON | 15.236 RON | 8.283 RON | 6.953 RON | 1.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.088 RON | 24.088 RON | 7.142 RON | 16.428 RON | 16.946 RON | 26.313 RON | 0 RON | 26.313 RON | 24.697 RON | 1.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.266 RON | 25.266 RON | 55.192 RON | −30.179 RON | −29.926 RON | 61 RON | 0 RON | 61 RON | −5.482 RON | 5.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 21.017 RON | 21.017 RON | 39.838 RON | −18.924 RON | −18.821 RON | 4.418 RON | 0 RON | 4.418 RON | −24.407 RON | 28.825 RON | 402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 19.950 RON | 19.950 RON | 17.271 RON | 2.250 RON | 2.679 RON | 2.239 RON | 0 RON | 2.239 RON | −22.142 RON | 24.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUNA CONSTANTIN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.142 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1088.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
2,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,4 K RON | 21,3 K RON | 10,5 K RON | 24,1 K RON | 25,3 K RON | 21,0 K RON | 20,0 K RON |
| Venituri totale | 14,4 K RON | 21,3 K RON | 10,5 K RON | 24,1 K RON | 25,3 K RON | 21,0 K RON | 20,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,0 K RON | 0 RON | 2,4 K RON | 7,1 K RON | 55,2 K RON | 39,8 K RON | 17,3 K RON |
| Rezultat net | −13,1 K RON | 20,7 K RON | 7,7 K RON | 16,4 K RON | −30,2 K RON | −18,9 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.142 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,4%
Marjă netă
11,3%
ROA
100,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,5 K RON | 3,4 K RON | 697,9% |
| 2020 | 24,2 K RON | 24,7 K RON | 97,9% |
| 2021 | 7,0 K RON | 15,2 K RON | 45,6% |
| 2022 | 1,6 K RON | 26,3 K RON | 6,1% |
| 2023 | 5,5 K RON | 61 RON | 9.086,9% |
| 2024 | 28,8 K RON | 4,4 K RON | 652,4% |
| 2025 | 24,4 K RON | 2,2 K RON | 1.088,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,4 K RON | 21,3 K RON | 10,5 K RON | 24,1 K RON | 25,3 K RON | 21,0 K RON | 20,0 K RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | −13,1 K RON | 20,7 K RON | 7,7 K RON | 16,4 K RON | −30,2 K RON | −18,9 K RON | 2,3 K RON | ▲ 111,9% |
| Total active | 3,4 K RON | 24,7 K RON | 15,2 K RON | 26,3 K RON | 61 RON | 4,4 K RON | 2,2 K RON | ▼ 49,3% |
| Capitaluri proprii | −20,2 K RON | 531 RON | 8,3 K RON | 24,7 K RON | −5,5 K RON | −24,4 K RON | −22,1 K RON | ▲ 9,3% |
| Datorii totale | 23,5 K RON | 24,2 K RON | 7,0 K RON | 1,6 K RON | 5,5 K RON | 28,8 K RON | 24,4 K RON | ▼ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 1,00 | 2,19 | 16,28 | 0,01 | 0,15 | 0,09 | ▼ 40,1% |
| Marjă netă (%) | -91,07 | 97,00 | 73,97 | 68,20 | -119,45 | -90,04 | 11,28 | ▲ 112,5% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 87 | 100 | 19 | 27 | 42 | ▲ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1088.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.