Publicitate
CELLY CONCEPT S.R.L.
CUI: 38691302
J2018000088034
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38691302
Cod înmatriculare
J2018000088034
EUID
ROONRC.J2018000088034
Data înmatriculării
2018-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, EGALITĂŢII, 41
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.419.620 RON | 2.474.314 RON | 2.639.527 RON | −189.956 RON | −165.213 RON | 2.890.819 RON | 2.701.072 RON | 189.747 RON | −464.784 RON | 3.355.603 RON | 144.687 RON | 8.939 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 2.243.746 RON | 2.289.998 RON | 2.342.726 RON | −52.728 RON | −52.728 RON | 2.994.675 RON | 2.820.030 RON | 174.645 RON | −472.512 RON | 3.467.187 RON | 120.071 RON | 15.616 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 3.354.243 RON | 3.387.731 RON | 3.263.710 RON | 119.640 RON | 124.021 RON | 2.942.303 RON | 2.761.405 RON | 180.898 RON | −352.872 RON | 3.295.175 RON | 131.617 RON | 6.407 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 3.905.995 RON | 3.949.753 RON | 3.641.096 RON | 297.883 RON | 308.657 RON | 2.993.703 RON | 2.710.442 RON | 283.261 RON | −54.989 RON | 3.048.692 RON | 168.444 RON | 7.565 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 3.513.080 RON | 3.546.674 RON | 3.365.055 RON | 153.141 RON | 181.619 RON | 2.941.522 RON | 2.663.150 RON | 278.372 RON | 98.152 RON | 2.843.370 RON | 169.213 RON | 14.093 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 3.376.229 RON | 3.404.892 RON | 3.380.705 RON | 20.898 RON | 24.187 RON | 2.842.934 RON | 2.618.723 RON | 224.211 RON | 119.050 RON | 2.723.884 RON | 143.611 RON | 16.767 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.281.390 RON | 1.292.529 RON | 1.410.381 RON | −117.852 RON | −117.852 RON | 2.615.666 RON | 2.594.209 RON | 21.457 RON | 1.199 RON | 2.614.467 RON | 3.039 RON | 18.218 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPĂTARU GHEORGHE
administrator
Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−117.852 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,28 M RON
Rezultat Net 2025
−117,9 K RON
Total Active 2025
2,62 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,42 M RON | 2,24 M RON | 3,35 M RON | 3,91 M RON | 3,51 M RON | 3,38 M RON | 1,28 M RON |
| Venituri totale | 2,47 M RON | 2,29 M RON | 3,39 M RON | 3,95 M RON | 3,55 M RON | 3,40 M RON | 1,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,64 M RON | 2,34 M RON | 3,26 M RON | 3,64 M RON | 3,37 M RON | 3,38 M RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | −190,0 K RON | −52,7 K RON | 119,6 K RON | 297,9 K RON | 153,1 K RON | 20,9 K RON | −117,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,59 M RON (99.2%)
Active circulante21,5 K RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe18,2 K RON
Numerar200 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 421,65 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,34 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-9,2%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,36 M RON | 2,89 M RON | 116,1% |
| 2020 | 3,47 M RON | 2,99 M RON | 115,8% |
| 2021 | 3,30 M RON | 2,94 M RON | 112,0% |
| 2022 | 3,05 M RON | 2,99 M RON | 101,8% |
| 2023 | 2,84 M RON | 2,94 M RON | 96,7% |
| 2024 | 2,72 M RON | 2,84 M RON | 95,8% |
| 2025 | 2,61 M RON | 2,62 M RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,42 M RON | 2,24 M RON | 3,35 M RON | 3,91 M RON | 3,51 M RON | 3,38 M RON | 1,28 M RON | ▼ 62,0% |
| Rezultat net | −190,0 K RON | −52,7 K RON | 119,6 K RON | 297,9 K RON | 153,1 K RON | 20,9 K RON | −117,9 K RON | ▼ 663,9% |
| Total active | 2,89 M RON | 2,99 M RON | 2,94 M RON | 2,99 M RON | 2,94 M RON | 2,84 M RON | 2,62 M RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | −464,8 K RON | −472,5 K RON | −352,9 K RON | −55,0 K RON | 98,2 K RON | 119,1 K RON | 1,2 K RON | ▼ 99,0% |
| Datorii totale | 3,36 M RON | 3,47 M RON | 3,30 M RON | 3,05 M RON | 2,84 M RON | 2,72 M RON | 2,61 M RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,01 | ▼ 90,0% |
| Marjă netă (%) | -7,85 | -2,35 | 3,57 | 7,63 | 4,36 | 0,62 | -9,20 | ▼ 1.583,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 50 | 38 | 31 | 18 | ▼ 41,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,73 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.