GEOMAR BUSINESS S.R.L.
CUI: 38786909
J2018000091386
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38786909
Cod înmatriculare
J2018000091386
EUID
ROONRC.J2018000091386
Data înmatriculării
2018-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, NICOLAE TITULESCU, 10, 78, B, 4, 16, 240192
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
10
Bloc:
78
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
16
Cod poștal:
240192
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.774 RON | 34.774 RON | 22.278 RON | 11.452 RON | 12.496 RON | 13.822 RON | 0 RON | 13.822 RON | 13.298 RON | 524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 41.367 RON | 48.582 RON | 41.959 RON | 5.865 RON | 6.623 RON | 22.569 RON | 17.732 RON | 4.837 RON | 19.164 RON | 991 RON | 0 RON | 0 RON | 2.414 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 53.851 RON | 56.265 RON | 44.884 RON | 11.381 RON | 11.381 RON | 30.545 RON | 1.364 RON | 29.181 RON | 30.545 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 47.914 RON | 47.914 RON | 35.484 RON | 11.491 RON | 12.430 RON | 12.215 RON | 0 RON | 12.215 RON | 11.691 RON | 524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 48.270 RON | 48.520 RON | 44.920 RON | 3.093 RON | 3.600 RON | 86.774 RON | 66.933 RON | 19.841 RON | 14.784 RON | 71.990 RON | 1.070 RON | 9.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 49.244 RON | 49.244 RON | 54.086 RON | −4.842 RON | −4.842 RON | 54.494 RON | 13.387 RON | 41.107 RON | −6.276 RON | 60.770 RON | 0 RON | 1.460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU MARIUS ADRIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.276 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.842 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,2 K RON
Rezultat Net 2025
−4,8 K RON
Total Active 2025
54,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,8 K RON | 41,4 K RON | 53,9 K RON | 47,9 K RON | 48,3 K RON | 49,2 K RON |
| Venituri totale | 34,8 K RON | 48,6 K RON | 56,3 K RON | 47,9 K RON | 48,5 K RON | 49,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,3 K RON | 42,0 K RON | 44,9 K RON | 35,5 K RON | 44,9 K RON | 54,1 K RON |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 5,9 K RON | 11,4 K RON | 11,5 K RON | 3,1 K RON | −4,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.276 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,4 K RON (24.6%)
Active circulante41,1 K RON (75.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,73 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,8%
Marjă netă
-9,8%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 524 RON | 13,8 K RON | 3,8% |
| 2020 | 991 RON | 22,6 K RON | 4,4% |
| 2021 | 0 RON | 30,5 K RON | 0,0% |
| 2022 | 524 RON | 12,2 K RON | 4,3% |
| 2023 | 72,0 K RON | 86,8 K RON | 83,0% |
| 2025 | 60,8 K RON | 54,5 K RON | 111,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,8 K RON | 41,4 K RON | 53,9 K RON | 47,9 K RON | 48,3 K RON | 49,2 K RON | ▲ 2,0% |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 5,9 K RON | 11,4 K RON | 11,5 K RON | 3,1 K RON | −4,8 K RON | ▼ 256,5% |
| Total active | 13,8 K RON | 22,6 K RON | 30,5 K RON | 12,2 K RON | 86,8 K RON | 54,5 K RON | ▼ 37,2% |
| Capitaluri proprii | 13,3 K RON | 19,2 K RON | 30,5 K RON | 11,7 K RON | 14,8 K RON | −6,3 K RON | ▼ 142,5% |
| Datorii totale | 524 RON | 991 RON | 0 RON | 524 RON | 72,0 K RON | 60,8 K RON | ▼ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 26,38 | 4,88 | – | 23,31 | 0,28 | 0,68 | ▲ 145,4% |
| Marjă netă (%) | 32,93 | 14,18 | 21,13 | 23,98 | 6,41 | -9,83 | ▼ 253,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 75 | 87 | 43 | 24 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.