NICKRA DAN TRANSPORT S.R.L.
CUI: 38754230
J2018000093029
SRL
Arad, Loc. Nădlac, Oraş Nădlac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38754230
Cod înmatriculare
J2018000093029
EUID
ROONRC.J2018000093029
Data înmatriculării
2018-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Nădlac, Oraş Nădlac, VASILE GOLDIŞ, 56, 315500
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Nădlac, Oraş Nădlac
Stradă:
VASILE GOLDIŞ
Număr:
56
Cod poștal:
315500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 559.924 RON | 561.077 RON | 591.028 RON | −35.551 RON | −29.951 RON | 264.071 RON | 33.761 RON | 230.310 RON | −12.346 RON | 292.714 RON | 0 RON | 122.738 RON | 0 RON | 16.297 RON | 2 |
| 2020 | 886.098 RON | 897.275 RON | 808.063 RON | 80.661 RON | 89.212 RON | 415.746 RON | 77.673 RON | 338.073 RON | 68.315 RON | 359.552 RON | 0 RON | 220.428 RON | 0 RON | 12.121 RON | 3 |
| 2021 | 1.023.787 RON | 1.033.955 RON | 1.194.471 RON | −170.844 RON | −160.516 RON | 737.496 RON | 240.994 RON | 496.502 RON | −102.530 RON | 845.085 RON | 19.612 RON | 359.982 RON | 0 RON | 5.059 RON | 2 |
| 2022 | 852.893 RON | 869.670 RON | 1.060.726 RON | −198.757 RON | −191.056 RON | 621.620 RON | 169.886 RON | 451.734 RON | −301.286 RON | 923.847 RON | 5.498 RON | 381.148 RON | 0 RON | 941 RON | 2 |
| 2023 | 821.529 RON | 829.377 RON | 992.775 RON | −170.065 RON | −163.398 RON | 560.400 RON | 102.930 RON | 457.470 RON | −471.351 RON | 1.031.751 RON | 5.498 RON | 369.537 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 752.642 RON | 753.729 RON | 899.884 RON | −164.535 RON | −146.155 RON | 399.281 RON | 14.260 RON | 385.021 RON | −635.887 RON | 1.035.168 RON | 0 RON | 340.279 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN NICOLAE
administrator
Loc. Nădlac, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−635.887 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−164.535 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 259.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
752,6 K RON
Rezultat Net 2024
−164,5 K RON
Total Active 2024
399,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,9 K RON | 886,1 K RON | 1,02 M RON | 852,9 K RON | 821,5 K RON | 752,6 K RON |
| Venituri totale | 561,1 K RON | 897,3 K RON | 1,03 M RON | 869,7 K RON | 829,4 K RON | 753,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 591,0 K RON | 808,1 K RON | 1,19 M RON | 1,06 M RON | 992,8 K RON | 899,9 K RON |
| Rezultat net | −35,6 K RON | 80,7 K RON | −170,8 K RON | −198,8 K RON | −170,1 K RON | −164,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 876,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−635.887 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,3 K RON (3.6%)
Active circulante385,0 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe340,3 K RON
Numerar44,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,21 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,4%
Marjă netă
-21,9%
ROA
-41,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 292,7 K RON | 264,1 K RON | 110,9% |
| 2020 | 359,6 K RON | 415,7 K RON | 86,5% |
| 2021 | 845,1 K RON | 737,5 K RON | 114,6% |
| 2022 | 923,8 K RON | 621,6 K RON | 148,6% |
| 2023 | 1,03 M RON | 560,4 K RON | 184,1% |
| 2024 | 1,04 M RON | 399,3 K RON | 259,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 559,9 K RON | 886,1 K RON | 1,02 M RON | 852,9 K RON | 821,5 K RON | 752,6 K RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | −35,6 K RON | 80,7 K RON | −170,8 K RON | −198,8 K RON | −170,1 K RON | −164,5 K RON | ▲ 3,3% |
| Total active | 264,1 K RON | 415,7 K RON | 737,5 K RON | 621,6 K RON | 560,4 K RON | 399,3 K RON | ▼ 28,8% |
| Capitaluri proprii | −12,3 K RON | 68,3 K RON | −102,5 K RON | −301,3 K RON | −471,4 K RON | −635,9 K RON | ▼ 34,9% |
| Datorii totale | 292,7 K RON | 359,6 K RON | 845,1 K RON | 923,8 K RON | 1,03 M RON | 1,04 M RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,94 | 0,59 | 0,49 | 0,44 | 0,37 | ▼ 16,1% |
| Marjă netă (%) | -6,35 | 9,10 | -16,69 | -23,30 | -20,70 | -21,86 | ▼ 5,6% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 24 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 876,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 259.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.