TOOLS & TRUCKS S.R.L.
CUI: 38692731
J2018000095133
SRL
Constanţa, Sat Amzacea, Comuna Amzacea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38692731
Cod înmatriculare
J2018000095133
EUID
ROONRC.J2018000095133
Data înmatriculării
2018-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Amzacea, Comuna Amzacea, OIERILOR, 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 252 RON | −252 RON | −252 RON | 100.010 RON | 87.350 RON | 12.660 RON | −52 RON | 100.062 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 66.253 RON | 66.253 RON | 63.653 RON | 2.256 RON | 2.600 RON | 97.081 RON | 83.008 RON | 14.073 RON | 2.204 RON | 94.877 RON | 13.335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 97.121 RON | 97.121 RON | 92.036 RON | 4.369 RON | 5.085 RON | 81.875 RON | 71.289 RON | 10.586 RON | 6.573 RON | 75.302 RON | 7.826 RON | 362 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 126.624 RON | 127.174 RON | 145.905 RON | −18.731 RON | −18.731 RON | 222.920 RON | 171.570 RON | 51.350 RON | −12.159 RON | 235.079 RON | 43.085 RON | 4.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 240.416 RON | 240.417 RON | 239.062 RON | −462 RON | 1.355 RON | 202.719 RON | 131.852 RON | 70.867 RON | −12.621 RON | 215.340 RON | 50.307 RON | 9.752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OCNEANU CONSTANTIN
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.621 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−462 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
240,4 K RON
Rezultat Net 2025
−462 RON
Total Active 2025
202,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 66,3 K RON | 97,1 K RON | 126,6 K RON | 240,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 66,3 K RON | 97,1 K RON | 127,2 K RON | 240,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 252 RON | 63,7 K RON | 92,0 K RON | 145,9 K RON | 239,1 K RON |
| Rezultat net | −252 RON | 2,3 K RON | 4,4 K RON | −18,7 K RON | −462 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 268,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.621 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate131,9 K RON (65%)
Active circulante70,9 K RON (35%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,3 K RON
Creanțe9,8 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,78 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,65 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 100,1 K RON | 100,0 K RON | 100,1% |
| 2022 | 94,9 K RON | 97,1 K RON | 97,7% |
| 2023 | 75,3 K RON | 81,9 K RON | 92,0% |
| 2024 | 235,1 K RON | 222,9 K RON | 105,5% |
| 2025 | 215,3 K RON | 202,7 K RON | 106,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 66,3 K RON | 97,1 K RON | 126,6 K RON | 240,4 K RON | ▲ 89,9% |
| Rezultat net | −252 RON | 2,3 K RON | 4,4 K RON | −18,7 K RON | −462 RON | ▲ 97,5% |
| Total active | 100,0 K RON | 97,1 K RON | 81,9 K RON | 222,9 K RON | 202,7 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | −52 RON | 2,2 K RON | 6,6 K RON | −12,2 K RON | −12,6 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 100,1 K RON | 94,9 K RON | 75,3 K RON | 235,1 K RON | 215,3 K RON | ▼ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,22 | 0,33 | ▲ 50,7% |
| Marjă netă (%) | – | 3,41 | 4,50 | -14,79 | -0,19 | ▲ 98,7% |
| Scor bonitate | 22 | 46 | 46 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.