DENMIHALE S.R.L.
CUI: 38841418
J2018000098372
SRL
Vaslui, Sat Fălciu, Comuna Fălciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38841418
Cod înmatriculare
J2018000098372
EUID
ROONRC.J2018000098372
Data înmatriculării
2018-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Vaslui, Sat Fălciu, Comuna Fălciu, FĂLCIU, 568, 737245
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Sat Fălciu, Comuna Fălciu
Stradă:
FĂLCIU
Număr:
568
Cod poștal:
737245
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 258.547 RON | 258.547 RON | 233.083 RON | 19.258 RON | 25.464 RON | 56.068 RON | 16.322 RON | 39.746 RON | 24.900 RON | 31.168 RON | 6.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 294.783 RON | 302.965 RON | 299.806 RON | 417 RON | 3.159 RON | 47.684 RON | 24.629 RON | 23.055 RON | 25.317 RON | 22.367 RON | 15.661 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 334.850 RON | 353.668 RON | 306.867 RON | 44.552 RON | 46.801 RON | 57.100 RON | 21.100 RON | 36.000 RON | 44.752 RON | 12.348 RON | 4.813 RON | 66 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 164.888 RON | 164.888 RON | 166.339 RON | −5.137 RON | −1.451 RON | 46.507 RON | 17.706 RON | 28.801 RON | −4.937 RON | 51.444 RON | 16.762 RON | 3.266 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 218.141 RON | 218.141 RON | 214.456 RON | 3.095 RON | 3.685 RON | 21.580 RON | 14.312 RON | 7.268 RON | −1.842 RON | 23.422 RON | 6.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 91.915 RON | 91.915 RON | 90.777 RON | 956 RON | 1.138 RON | 20.805 RON | 10.918 RON | 9.887 RON | −886 RON | 21.691 RON | 4.064 RON | 195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI MIHAELA
administrator
Sat Vetrişoaia, Vaslui, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−886 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
91,9 K RON
Rezultat Net 2024
956 RON
Total Active 2024
20,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,5 K RON | 294,8 K RON | 334,9 K RON | 164,9 K RON | 218,1 K RON | 91,9 K RON |
| Venituri totale | 258,5 K RON | 303,0 K RON | 353,7 K RON | 164,9 K RON | 218,1 K RON | 91,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 233,1 K RON | 299,8 K RON | 306,9 K RON | 166,3 K RON | 214,5 K RON | 90,8 K RON |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 417 RON | 44,6 K RON | −5,1 K RON | 3,1 K RON | 956 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 103,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−886 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,9 K RON (52.5%)
Active circulante9,9 K RON (47.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe195 RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,62 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 471,36 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,0%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,2 K RON | 56,1 K RON | 55,6% |
| 2020 | 22,4 K RON | 47,7 K RON | 46,9% |
| 2021 | 12,3 K RON | 57,1 K RON | 21,6% |
| 2022 | 51,4 K RON | 46,5 K RON | 110,6% |
| 2023 | 23,4 K RON | 21,6 K RON | 108,5% |
| 2024 | 21,7 K RON | 20,8 K RON | 104,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 258,5 K RON | 294,8 K RON | 334,9 K RON | 164,9 K RON | 218,1 K RON | 91,9 K RON | ▼ 57,9% |
| Rezultat net | 19,3 K RON | 417 RON | 44,6 K RON | −5,1 K RON | 3,1 K RON | 956 RON | ▼ 69,1% |
| Total active | 56,1 K RON | 47,7 K RON | 57,1 K RON | 46,5 K RON | 21,6 K RON | 20,8 K RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 24,9 K RON | 25,3 K RON | 44,8 K RON | −4,9 K RON | −1,8 K RON | −886 RON | ▲ 51,9% |
| Datorii totale | 31,2 K RON | 22,4 K RON | 12,3 K RON | 51,4 K RON | 23,4 K RON | 21,7 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,03 | 2,92 | 0,56 | 0,31 | 0,46 | ▲ 46,9% |
| Marjă netă (%) | 7,45 | 0,14 | 13,31 | -3,12 | 1,42 | 1,04 | ▼ 26,8% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 100 | 17 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (956 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.