ALICE ŞI AIDA S.R.L.
CUI: 38797177
J2018000098383
SRL
Vâlcea, Sat Slătioara, Comuna Slătioara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38797177
Cod înmatriculare
J2018000098383
EUID
ROONRC.J2018000098383
Data înmatriculării
2018-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Slătioara, Comuna Slătioara, Cumpene Cociobi, 26
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Slătioara, Comuna Slătioara
Stradă:
Cumpene Cociobi
Număr:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.177.586 RON | 1.203.484 RON | 751.329 RON | 440.379 RON | 452.155 RON | 490.798 RON | 9.477 RON | 481.321 RON | 440.579 RON | 50.219 RON | 56.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.916.032 RON | 1.916.267 RON | 1.434.707 RON | 462.400 RON | 481.560 RON | 545.911 RON | 40.601 RON | 505.310 RON | 472.979 RON | 72.932 RON | 32.527 RON | 7.645 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.673.785 RON | 1.674.145 RON | 1.352.902 RON | 304.505 RON | 321.243 RON | 827.504 RON | 100.977 RON | 726.527 RON | 777.484 RON | 50.020 RON | 181.599 RON | 15.751 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.938.208 RON | 1.946.067 RON | 1.886.019 RON | 15.061 RON | 60.048 RON | 864.565 RON | 169.555 RON | 695.010 RON | 792.544 RON | 87.703 RON | 102.627 RON | 21.477 RON | 0 RON | 15.682 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERTECI ALINA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,94 M RON
Rezultat Net 2024
15,1 K RON
Total Active 2024
864,6 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,18 M RON | 1,92 M RON | 1,67 M RON | 1,94 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,20 M RON | 1,92 M RON | 1,67 M RON | 1,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 751,3 K RON | 1,43 M RON | 1,35 M RON | 1,89 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 440,4 K RON | 462,4 K RON | 304,5 K RON | 15,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,6 K RON (19.6%)
Active circulante695,0 K RON (80.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,6 K RON
Creanțe21,5 K RON
Numerar570,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,89 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 90,25 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2021 | 50,2 K RON | 490,8 K RON | 10,2% |
| 2022 | 72,9 K RON | 545,9 K RON | 13,4% |
| 2023 | 50,0 K RON | 827,5 K RON | 6,0% |
| 2024 | 87,7 K RON | 864,6 K RON | 10,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,18 M RON | 1,92 M RON | 1,67 M RON | 1,94 M RON | ▲ 15,8% |
| Rezultat net | 0 RON | 440,4 K RON | 462,4 K RON | 304,5 K RON | 15,1 K RON | ▼ 95,1% |
| Total active | 200 RON | 490,8 K RON | 545,9 K RON | 827,5 K RON | 864,6 K RON | ▲ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 440,6 K RON | 473,0 K RON | 777,5 K RON | 792,5 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 0 RON | 50,2 K RON | 72,9 K RON | 50,0 K RON | 87,7 K RON | ▲ 75,3% |
| Lichiditate curentă | – | 9,58 | 6,93 | 14,52 | 7,92 | ▼ 45,4% |
| Marjă netă (%) | – | 37,40 | 24,13 | 18,19 | 0,78 | ▼ 95,7% |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 95 | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,65 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.