TAOHOME COMPANY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GHIRLANDEI, 32, 78, 4, 4, 79, 62245, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 763.177 RON | 843.992 RON | 784.946 RON | 40.583 RON | 59.046 RON | 308.990 RON | 254.916 RON | 54.074 RON | 40.996 RON | 267.994 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.064.717 RON | 1.064.855 RON | 903.387 RON | 134.298 RON | 161.468 RON | 531.985 RON | 413.955 RON | 118.030 RON | 175.294 RON | 356.691 RON | 0 RON | 35.676 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 763,2 K RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 844,0 K RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 784,9 K RON | 903,4 K RON |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 134,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,84 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 268,0 K RON | 309,0 K RON | 86,7% |
| 2025 | 356,7 K RON | 532,0 K RON | 67,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 763,2 K RON | 1,06 M RON | ▲ 39,5% |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 134,3 K RON | ▲ 230,9% |
| Total active | 309,0 K RON | 532,0 K RON | ▲ 72,2% |
| Capitaluri proprii | 41,0 K RON | 175,3 K RON | ▲ 327,6% |
| Datorii totale | 268,0 K RON | 356,7 K RON | ▲ 33,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,33 | ▲ 64,0% |
| Marjă netă (%) | 5,32 | 12,61 | ▲ 137,0% |
| Scor bonitate | 50 | 73 | ▲ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (134,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.