SISTEM LGA CAPITAL S.R.L.
CUI: 38718238
J2018000118229
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38718238
Cod înmatriculare
J2018000118229
EUID
ROONRC.J2018000118229
Data înmatriculării
2018-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, GALATA, 13, F1D, B, 3, 3, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
GALATA
Număr:
13
Bloc:
F1D
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
3
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 388.119 RON | 398.055 RON | 422.830 RON | −28.676 RON | −24.775 RON | 74.491 RON | 0 RON | 74.491 RON | −38.626 RON | 113.117 RON | 56.808 RON | 6.201 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 534.631 RON | 549.733 RON | 583.253 RON | −38.561 RON | −33.520 RON | 103.675 RON | 0 RON | 103.675 RON | −77.187 RON | 180.862 RON | 88.890 RON | 11.224 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 505.923 RON | 509.754 RON | 521.335 RON | −16.679 RON | −11.581 RON | 154.021 RON | 0 RON | 154.021 RON | −93.866 RON | 247.887 RON | 130.677 RON | 15.805 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 475.168 RON | 479.813 RON | 502.942 RON | −27.927 RON | −23.129 RON | 164.972 RON | 0 RON | 164.972 RON | −121.793 RON | 286.765 RON | 152.582 RON | 7.696 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 472.442 RON | 563.489 RON | 554.547 RON | 3.307 RON | 8.942 RON | 127.732 RON | 0 RON | 127.732 RON | −118.486 RON | 246.218 RON | 118.300 RON | 3.003 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 519.361 RON | 522.037 RON | 590.331 RON | −78.571 RON | −68.294 RON | 40.935 RON | 5.854 RON | 35.081 RON | −197.057 RON | 237.992 RON | 24.816 RON | 2.630 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILĂ ADRIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Depozitări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−197.057 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−78.571 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 581.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
519,4 K RON
Rezultat Net 2024
−78,6 K RON
Total Active 2024
40,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,1 K RON | 534,6 K RON | 505,9 K RON | 475,2 K RON | 472,4 K RON | 519,4 K RON |
| Venituri totale | 398,1 K RON | 549,7 K RON | 509,8 K RON | 479,8 K RON | 563,5 K RON | 522,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 422,8 K RON | 583,3 K RON | 521,3 K RON | 502,9 K RON | 554,5 K RON | 590,3 K RON |
| Rezultat net | −28,7 K RON | −38,6 K RON | −16,7 K RON | −27,9 K RON | 3,3 K RON | −78,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 526,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−197.057 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,9 K RON (14.3%)
Active circulante35,1 K RON (85.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,8 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,93 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 197,48 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-15,1%
ROA
-191,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 113,1 K RON | 74,5 K RON | 151,9% |
| 2020 | 180,9 K RON | 103,7 K RON | 174,5% |
| 2021 | 247,9 K RON | 154,0 K RON | 160,9% |
| 2022 | 286,8 K RON | 165,0 K RON | 173,8% |
| 2023 | 246,2 K RON | 127,7 K RON | 192,8% |
| 2024 | 238,0 K RON | 40,9 K RON | 581,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 388,1 K RON | 534,6 K RON | 505,9 K RON | 475,2 K RON | 472,4 K RON | 519,4 K RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | −28,7 K RON | −38,6 K RON | −16,7 K RON | −27,9 K RON | 3,3 K RON | −78,6 K RON | ▼ 2.475,9% |
| Total active | 74,5 K RON | 103,7 K RON | 154,0 K RON | 165,0 K RON | 127,7 K RON | 40,9 K RON | ▼ 68,0% |
| Capitaluri proprii | −38,6 K RON | −77,2 K RON | −93,9 K RON | −121,8 K RON | −118,5 K RON | −197,1 K RON | ▼ 66,3% |
| Datorii totale | 113,1 K RON | 180,9 K RON | 247,9 K RON | 286,8 K RON | 246,2 K RON | 238,0 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,57 | 0,62 | 0,58 | 0,52 | 0,15 | ▼ 71,6% |
| Marjă netă (%) | -7,39 | -7,21 | -3,30 | -5,88 | 0,70 | -15,13 | ▼ 2.261,4% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 17 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 526,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 581.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.