CAFFE CINQUECENTO S.R.L.
CUI: 38842448
J2018000120390
SRL
Vrancea, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38842448
Cod înmatriculare
J2018000120390
EUID
ROONRC.J2018000120390
Data înmatriculării
2018-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni, Duiliu Zamfirescu, 76, 627105
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Stradă:
Duiliu Zamfirescu
Număr:
76
Cod poștal:
627105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.856 RON | 177.643 RON | 150.406 RON | 22.111 RON | 27.237 RON | 102.740 RON | 18.670 RON | 84.070 RON | 24.797 RON | 77.943 RON | 9.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 152.983 RON | 165.686 RON | 158.035 RON | 3.062 RON | 7.651 RON | 92.174 RON | 20.904 RON | 71.270 RON | 27.859 RON | 64.315 RON | 9.013 RON | 7.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 90.217 RON | 90.217 RON | 98.993 RON | −12.318 RON | −8.776 RON | 62.856 RON | 19.926 RON | 42.930 RON | 15.541 RON | 47.315 RON | 10.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 80.639 RON | 80.639 RON | 82.309 RON | −1.670 RON | −1.670 RON | 61.680 RON | 18.949 RON | 42.731 RON | 13.872 RON | 47.808 RON | 4.834 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.550 RON | 33.550 RON | 56.978 RON | −23.428 RON | −23.428 RON | 65.194 RON | 17.972 RON | 47.222 RON | −3.261 RON | 68.455 RON | 12.168 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRODAN CLAUDIA
administrator
Comuna Lunca Banului, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5611 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−3.261 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−23.428 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
33,6 K RON
Rezultat Net 2023
−23,4 K RON
Total Active 2023
65,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,9 K RON | 153,0 K RON | 90,2 K RON | 80,6 K RON | 33,6 K RON |
| Venituri totale | 177,6 K RON | 165,7 K RON | 90,2 K RON | 80,6 K RON | 33,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,4 K RON | 158,0 K RON | 99,0 K RON | 82,3 K RON | 57,0 K RON |
| Rezultat net | 22,1 K RON | 3,1 K RON | −12,3 K RON | −1,7 K RON | −23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−3.261 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,0 K RON (27.6%)
Active circulante47,2 K RON (72.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,2 K RON
Creanțe1 RON
Numerar35,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,76 |
| Durata stocaj (zile) | 132 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33.550,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-69,8%
Marjă netă
-69,8%
ROA
-35,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,9 K RON | 102,7 K RON | 75,9% |
| 2020 | 64,3 K RON | 92,2 K RON | 69,8% |
| 2021 | 47,3 K RON | 62,9 K RON | 75,3% |
| 2022 | 47,8 K RON | 61,7 K RON | 77,5% |
| 2023 | 68,5 K RON | 65,2 K RON | 105,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,9 K RON | 153,0 K RON | 90,2 K RON | 80,6 K RON | 33,6 K RON | ▼ 58,4% |
| Rezultat net | 22,1 K RON | 3,1 K RON | −12,3 K RON | −1,7 K RON | −23,4 K RON | ▼ 1.302,9% |
| Total active | 102,7 K RON | 92,2 K RON | 62,9 K RON | 61,7 K RON | 65,2 K RON | ▲ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 24,8 K RON | 27,9 K RON | 15,5 K RON | 13,9 K RON | −3,3 K RON | ▼ 123,5% |
| Datorii totale | 77,9 K RON | 64,3 K RON | 47,3 K RON | 47,8 K RON | 68,5 K RON | ▲ 43,2% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,11 | 0,91 | 0,89 | 0,69 | ▼ 22,8% |
| Marjă netă (%) | 12,94 | 2,00 | -13,65 | -2,07 | -69,83 | ▼ 3.273,4% |
| Scor bonitate | 67 | 62 | 30 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.