TRES DIVERSO S.R.L.
CUI: 38817584
J2018000121278
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38817584
Cod înmatriculare
J2018000121278
EUID
ROONRC.J2018000121278
Data înmatriculării
2018-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DĂRMĂNEŞTI, 87, 610214
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
DĂRMĂNEŞTI
Număr:
87
Cod poștal:
610214
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 273.042 RON | 273.042 RON | 294.995 RON | −24.684 RON | −21.953 RON | 304.459 RON | 0 RON | 304.459 RON | −28.139 RON | 332.598 RON | 282.128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 294.659 RON | 299.944 RON | 293.960 RON | 3.009 RON | 5.984 RON | 249.175 RON | 0 RON | 249.175 RON | −25.130 RON | 274.305 RON | 229.540 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 269.756 RON | 282.142 RON | 280.123 RON | −680 RON | 2.019 RON | 254.872 RON | 0 RON | 254.872 RON | −25.810 RON | 280.682 RON | 239.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 287.457 RON | 287.459 RON | 312.119 RON | −27.535 RON | −24.660 RON | 174.243 RON | 0 RON | 174.243 RON | −53.345 RON | 227.588 RON | 154.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 235.138 RON | 235.143 RON | 271.444 RON | −38.653 RON | −36.301 RON | 154.740 RON | 0 RON | 154.740 RON | −91.998 RON | 246.738 RON | 108.019 RON | 11.582 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 236.418 RON | 237.592 RON | 224.910 RON | 9.367 RON | 12.682 RON | 217.607 RON | 0 RON | 217.607 RON | −82.630 RON | 300.237 RON | 186.522 RON | −4.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂLŢĂTESCU BOGDAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
BĂLŢĂTESCU IULIANA MARIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−82.630 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 138% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
236,4 K RON
Rezultat Net 2024
9,4 K RON
Total Active 2024
217,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,0 K RON | 294,7 K RON | 269,8 K RON | 287,5 K RON | 235,1 K RON | 236,4 K RON |
| Venituri totale | 273,0 K RON | 299,9 K RON | 282,1 K RON | 287,5 K RON | 235,1 K RON | 237,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 295,0 K RON | 294,0 K RON | 280,1 K RON | 312,1 K RON | 271,4 K RON | 224,9 K RON |
| Rezultat net | −24,7 K RON | 3,0 K RON | −680 RON | −27,5 K RON | −38,7 K RON | 9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 231,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−82.630 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante217,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri186,5 K RON
Numerar35,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,27 |
| Durata stocaj (zile) | 288 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,0%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 332,6 K RON | 304,5 K RON | 109,2% |
| 2020 | 274,3 K RON | 249,2 K RON | 110,1% |
| 2021 | 280,7 K RON | 254,9 K RON | 110,1% |
| 2022 | 227,6 K RON | 174,2 K RON | 130,6% |
| 2023 | 246,7 K RON | 154,7 K RON | 159,5% |
| 2024 | 300,2 K RON | 217,6 K RON | 138,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,0 K RON | 294,7 K RON | 269,8 K RON | 287,5 K RON | 235,1 K RON | 236,4 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | −24,7 K RON | 3,0 K RON | −680 RON | −27,5 K RON | −38,7 K RON | 9,4 K RON | ▲ 124,2% |
| Total active | 304,5 K RON | 249,2 K RON | 254,9 K RON | 174,2 K RON | 154,7 K RON | 217,6 K RON | ▲ 40,6% |
| Capitaluri proprii | −28,1 K RON | −25,1 K RON | −25,8 K RON | −53,3 K RON | −92,0 K RON | −82,6 K RON | ▲ 10,2% |
| Datorii totale | 332,6 K RON | 274,3 K RON | 280,7 K RON | 227,6 K RON | 246,7 K RON | 300,2 K RON | ▲ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,77 | 0,63 | 0,72 | ▲ 15,6% |
| Marjă netă (%) | -9,04 | 1,02 | -0,25 | -9,58 | -16,44 | 3,96 | ▲ 124,1% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 17 | 24 | 17 | 45 | ▲ 164,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.