CAFE DUO ESPRESSO S.R.L.
CUI: 38717135
J2018000131088
SRL
Braşov, Municipiul Făgăraş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38717135
Cod înmatriculare
J2018000131088
EUID
ROONRC.J2018000131088
Data înmatriculării
2018-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Făgăraş, 1 DECEMBRIE 1918, 51, 2, 505200
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Făgăraş
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Bloc:
51
Apartament:
2
Cod poștal:
505200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 187.654 RON | 194.190 RON | 132.759 RON | 59.550 RON | 61.431 RON | 104.441 RON | 17.969 RON | 86.472 RON | 46.494 RON | 57.947 RON | 68.551 RON | 6.386 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 272.050 RON | 283.914 RON | 201.122 RON | 80.295 RON | 82.792 RON | 256.087 RON | 114.279 RON | 141.808 RON | 126.790 RON | 129.297 RON | 129.485 RON | 4.693 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 275.935 RON | 324.428 RON | 336.069 RON | −14.196 RON | −11.641 RON | 331.081 RON | 117.626 RON | 213.455 RON | 112.595 RON | 218.486 RON | 191.419 RON | 13.907 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 296.285 RON | 391.237 RON | 422.816 RON | −34.408 RON | −31.579 RON | 275.107 RON | 105.657 RON | 169.450 RON | 78.186 RON | 251.429 RON | 134.445 RON | 14.259 RON | 0 RON | 54.508 RON | 4 |
| 2023 | 660.509 RON | 669.307 RON | 798.082 RON | −135.434 RON | −128.775 RON | 322.279 RON | 166.470 RON | 155.809 RON | −57.249 RON | 368.278 RON | 124.505 RON | 23.410 RON | 11.250 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 868.908 RON | 871.825 RON | 949.377 RON | −86.246 RON | −77.552 RON | 462.060 RON | 303.948 RON | 158.112 RON | −113.701 RON | 561.832 RON | 122.001 RON | 33.848 RON | 13.929 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAFTEI DANIEL NICUŞOR
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
MAFTEI OVIDIU
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Activități de ambalare
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−113.701 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−86.246 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
868,9 K RON
Rezultat Net 2024
−86,2 K RON
Total Active 2024
462,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,7 K RON | 272,1 K RON | 275,9 K RON | 296,3 K RON | 660,5 K RON | 868,9 K RON |
| Venituri totale | 194,2 K RON | 283,9 K RON | 324,4 K RON | 391,2 K RON | 669,3 K RON | 871,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,8 K RON | 201,1 K RON | 336,1 K RON | 422,8 K RON | 798,1 K RON | 949,4 K RON |
| Rezultat net | 59,6 K RON | 80,3 K RON | −14,2 K RON | −34,4 K RON | −135,4 K RON | −86,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 886,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−113.701 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate303,9 K RON (65.8%)
Active circulante158,1 K RON (34.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri122,0 K RON
Creanțe33,8 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,12 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,67 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,9 K RON | 104,4 K RON | 55,5% |
| 2020 | 129,3 K RON | 256,1 K RON | 50,5% |
| 2021 | 218,5 K RON | 331,1 K RON | 66,0% |
| 2022 | 251,4 K RON | 275,1 K RON | 91,4% |
| 2023 | 368,3 K RON | 322,3 K RON | 114,3% |
| 2024 | 561,8 K RON | 462,1 K RON | 121,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,7 K RON | 272,1 K RON | 275,9 K RON | 296,3 K RON | 660,5 K RON | 868,9 K RON | ▲ 31,6% |
| Rezultat net | 59,6 K RON | 80,3 K RON | −14,2 K RON | −34,4 K RON | −135,4 K RON | −86,2 K RON | ▲ 36,3% |
| Total active | 104,4 K RON | 256,1 K RON | 331,1 K RON | 275,1 K RON | 322,3 K RON | 462,1 K RON | ▲ 43,4% |
| Capitaluri proprii | 46,5 K RON | 126,8 K RON | 112,6 K RON | 78,2 K RON | −57,2 K RON | −113,7 K RON | ▼ 98,6% |
| Datorii totale | 57,9 K RON | 129,3 K RON | 218,5 K RON | 251,4 K RON | 368,3 K RON | 561,8 K RON | ▲ 52,6% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 1,10 | 0,98 | 0,67 | 0,42 | 0,28 | ▼ 33,5% |
| Marjă netă (%) | 31,73 | 29,51 | -5,14 | -11,61 | -20,50 | -9,93 | ▲ 51,6% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 35 | 37 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 886,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.