DINEX BAU S.R.L.
CUI: 38809824
J2018000138153
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38809824
Cod înmatriculare
J2018000138153
EUID
ROONRC.J2018000138153
Data înmatriculării
2018-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, METALURGIEI, 132, B1C, 4, 42, 41837, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
METALURGIEI
Număr:
132
Bloc:
B1C
Etaj:
4
Apartament:
42
Cod poștal:
41837
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 347.443 RON | 347.443 RON | 56.160 RON | 287.809 RON | 291.283 RON | 450.684 RON | 3.304 RON | 447.380 RON | 401.125 RON | 49.559 RON | 0 RON | 98.814 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 67.737 RON | 67.737 RON | 3.312 RON | 64.425 RON | 64.425 RON | 511.689 RON | 3.304 RON | 508.385 RON | 458.601 RON | 53.088 RON | 0 RON | 107.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 437.153 RON | 437.153 RON | 156.715 RON | 277.993 RON | 280.438 RON | 863.784 RON | 4.973 RON | 858.811 RON | 736.594 RON | 127.190 RON | 0 RON | 574.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 25.769 RON | −25.769 RON | −25.769 RON | 832.173 RON | 4.745 RON | 827.428 RON | 680.015 RON | 152.158 RON | 0 RON | 799.761 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ŞTEFAN-TINEL
administrator
Oraş Ţăndărei, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−25.769 RON)
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−25,8 K RON
Total Active 2023
832,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,4 K RON | 67,7 K RON | 437,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 347,4 K RON | 67,7 K RON | 437,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 56,2 K RON | 3,3 K RON | 156,7 K RON | 25,8 K RON |
| Rezultat net | 287,8 K RON | 64,4 K RON | 278,0 K RON | −25,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 9,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (0.6%)
Active circulante827,4 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe799,8 K RON
Numerar27,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,6 K RON | 450,7 K RON | 11,0% |
| 2020 | 53,1 K RON | 511,7 K RON | 10,4% |
| 2021 | 127,2 K RON | 863,8 K RON | 14,7% |
| 2023 | 152,2 K RON | 832,2 K RON | 18,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 347,4 K RON | 67,7 K RON | 437,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 287,8 K RON | 64,4 K RON | 278,0 K RON | −25,8 K RON | ▼ 109,3% |
| Total active | 450,7 K RON | 511,7 K RON | 863,8 K RON | 832,2 K RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 401,1 K RON | 458,6 K RON | 736,6 K RON | 680,0 K RON | ▼ 7,7% |
| Datorii totale | 49,6 K RON | 53,1 K RON | 127,2 K RON | 152,2 K RON | ▲ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 9,03 | 9,58 | 6,75 | 5,44 | ▼ 19,5% |
| Marjă netă (%) | 82,84 | 95,11 | 63,59 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 60 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.