REGALO BOUTIQUE S.R.L.
CUI: 38740421
J2018000140291
SRL
Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38740421
Cod înmatriculare
J2018000140291
EUID
ROONRC.J2018000140291
Data înmatriculării
2018-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, SPORTULUI, 14, 106100
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Sinaia, Oraş Sinaia
Stradă:
SPORTULUI
Număr:
14
Cod poștal:
106100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.751 RON | 159.925 RON | 161.279 RON | −2.954 RON | −1.354 RON | 91.700 RON | 13.585 RON | 78.115 RON | −24.257 RON | 115.957 RON | 52.066 RON | 529 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 146.018 RON | 146.038 RON | 147.470 RON | −2.303 RON | −1.432 RON | 82.866 RON | 12.623 RON | 70.243 RON | −26.560 RON | 109.426 RON | 51.487 RON | 776 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 204.770 RON | 204.770 RON | 191.723 RON | 11.743 RON | 13.047 RON | 98.602 RON | 11.891 RON | 86.711 RON | −14.817 RON | 113.419 RON | 65.584 RON | 6.064 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 150.171 RON | 150.172 RON | 161.900 RON | −13.230 RON | −11.728 RON | 109.031 RON | 5.769 RON | 103.262 RON | −28.047 RON | 137.078 RON | 83.230 RON | 10.677 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 183.736 RON | 183.736 RON | 191.673 RON | −9.775 RON | −7.937 RON | 139.947 RON | 4.808 RON | 135.139 RON | −37.822 RON | 177.769 RON | 107.904 RON | 7.008 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 201.837 RON | 201.936 RON | 229.396 RON | −29.478 RON | −27.460 RON | 190.090 RON | 10.128 RON | 179.962 RON | −67.300 RON | 257.390 RON | 162.074 RON | 811 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 205.150 RON | 232.052 RON | 263.014 RON | −33.014 RON | −30.962 RON | 216.072 RON | 9.361 RON | 206.711 RON | −100.314 RON | 316.386 RON | 171.639 RON | 7.329 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂCĂRAȘU OANA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−100.314 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.014 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
205,2 K RON
Rezultat Net 2025
−33,0 K RON
Total Active 2025
216,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,8 K RON | 146,0 K RON | 204,8 K RON | 150,2 K RON | 183,7 K RON | 201,8 K RON | 205,2 K RON |
| Venituri totale | 159,9 K RON | 146,0 K RON | 204,8 K RON | 150,2 K RON | 183,7 K RON | 201,9 K RON | 232,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 161,3 K RON | 147,5 K RON | 191,7 K RON | 161,9 K RON | 191,7 K RON | 229,4 K RON | 263,0 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −2,3 K RON | 11,7 K RON | −13,2 K RON | −9,8 K RON | −29,5 K RON | −33,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 211,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−100.314 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,4 K RON (4.3%)
Active circulante206,7 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri171,6 K RON
Creanțe7,3 K RON
Numerar27,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,20 |
| Durata stocaj (zile) | 305 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,99 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,1%
Marjă netă
-16,1%
ROA
-15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,0 K RON | 91,7 K RON | 126,5% |
| 2020 | 109,4 K RON | 82,9 K RON | 132,1% |
| 2021 | 113,4 K RON | 98,6 K RON | 115,0% |
| 2022 | 137,1 K RON | 109,0 K RON | 125,7% |
| 2023 | 177,8 K RON | 139,9 K RON | 127,0% |
| 2024 | 257,4 K RON | 190,1 K RON | 135,4% |
| 2025 | 316,4 K RON | 216,1 K RON | 146,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,8 K RON | 146,0 K RON | 204,8 K RON | 150,2 K RON | 183,7 K RON | 201,8 K RON | 205,2 K RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | −2,3 K RON | 11,7 K RON | −13,2 K RON | −9,8 K RON | −29,5 K RON | −33,0 K RON | ▼ 12,0% |
| Total active | 91,7 K RON | 82,9 K RON | 98,6 K RON | 109,0 K RON | 139,9 K RON | 190,1 K RON | 216,1 K RON | ▲ 13,7% |
| Capitaluri proprii | −24,3 K RON | −26,6 K RON | −14,8 K RON | −28,0 K RON | −37,8 K RON | −67,3 K RON | −100,3 K RON | ▼ 49,1% |
| Datorii totale | 116,0 K RON | 109,4 K RON | 113,4 K RON | 137,1 K RON | 177,8 K RON | 257,4 K RON | 316,4 K RON | ▲ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,64 | 0,76 | 0,75 | 0,76 | 0,70 | 0,65 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | -1,85 | -1,58 | 5,73 | -8,81 | -5,32 | -14,60 | -16,09 | ▼ 10,2% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 55 | 17 | 37 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 211,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.