TERMO FABI S.R.L.
CUI: 38774777
J2018000144048
SRL
Bacău, Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38774777
Cod înmatriculare
J2018000144048
EUID
ROONRC.J2018000144048
Data înmatriculării
2018-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova, CIREŞOAIA, 150, 605500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova
Stradă:
CIREŞOAIA
Număr:
150
Cod poștal:
605500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.700 RON | 68.702 RON | 74.402 RON | −6.388 RON | −5.700 RON | 25.262 RON | 0 RON | 25.262 RON | −12.568 RON | 37.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 186.045 RON | 186.051 RON | 139.525 RON | 44.920 RON | 46.526 RON | 36.748 RON | 0 RON | 36.748 RON | 32.352 RON | 4.396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 125.186 RON | 125.189 RON | 187.386 RON | −63.345 RON | −62.197 RON | 6.933 RON | 0 RON | 6.933 RON | −30.993 RON | 37.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 124.350 RON | 124.351 RON | 171.127 RON | −48.020 RON | −46.776 RON | 12.661 RON | 0 RON | 12.661 RON | −79.013 RON | 91.674 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 61.602 RON | 61.603 RON | 111.946 RON | −50.963 RON | −50.343 RON | 13.698 RON | 0 RON | 13.698 RON | −129.976 RON | 143.674 RON | 0 RON | 3.428 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 212.971 RON | 212.973 RON | 167.888 RON | 42.950 RON | 45.085 RON | 90.979 RON | 10.219 RON | 80.760 RON | −7.813 RON | 98.792 RON | 2.805 RON | 6.915 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 103.400 RON | 122.000 RON | 169.355 RON | −48.575 RON | −47.355 RON | 29.446 RON | 9.238 RON | 20.208 RON | −47.175 RON | 76.621 RON | 2.805 RON | −8.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEANU A. ANTON CLAUDIU
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.175 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.575 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 260.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
103,4 K RON
Rezultat Net 2025
−48,6 K RON
Total Active 2025
29,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,7 K RON | 186,0 K RON | 125,2 K RON | 124,4 K RON | 61,6 K RON | 213,0 K RON | 103,4 K RON |
| Venituri totale | 68,7 K RON | 186,1 K RON | 125,2 K RON | 124,4 K RON | 61,6 K RON | 213,0 K RON | 122,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,4 K RON | 139,5 K RON | 187,4 K RON | 171,1 K RON | 111,9 K RON | 167,9 K RON | 169,4 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | 44,9 K RON | −63,3 K RON | −48,0 K RON | −51,0 K RON | 43,0 K RON | −48,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 139,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.175 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,2 K RON (31.4%)
Active circulante20,2 K RON (68.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Numerar26,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,86 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,8%
Marjă netă
-47,0%
ROA
-165,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,8 K RON | 25,3 K RON | 149,8% |
| 2020 | 4,4 K RON | 36,7 K RON | 12,0% |
| 2021 | 37,9 K RON | 6,9 K RON | 547,0% |
| 2022 | 91,7 K RON | 12,7 K RON | 724,1% |
| 2023 | 143,7 K RON | 13,7 K RON | 1.048,9% |
| 2024 | 98,8 K RON | 91,0 K RON | 108,6% |
| 2025 | 76,6 K RON | 29,4 K RON | 260,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,7 K RON | 186,0 K RON | 125,2 K RON | 124,4 K RON | 61,6 K RON | 213,0 K RON | 103,4 K RON | ▼ 51,4% |
| Rezultat net | −6,4 K RON | 44,9 K RON | −63,3 K RON | −48,0 K RON | −51,0 K RON | 43,0 K RON | −48,6 K RON | ▼ 213,1% |
| Total active | 25,3 K RON | 36,7 K RON | 6,9 K RON | 12,7 K RON | 13,7 K RON | 91,0 K RON | 29,4 K RON | ▼ 67,6% |
| Capitaluri proprii | −12,6 K RON | 32,4 K RON | −31,0 K RON | −79,0 K RON | −130,0 K RON | −7,8 K RON | −47,2 K RON | ▼ 503,8% |
| Datorii totale | 37,8 K RON | 4,4 K RON | 37,9 K RON | 91,7 K RON | 143,7 K RON | 98,8 K RON | 76,6 K RON | ▼ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 8,36 | 0,18 | 0,14 | 0,10 | 0,82 | 0,26 | ▼ 67,7% |
| Marjă netă (%) | -9,30 | 24,14 | -50,60 | -38,62 | -82,73 | 20,17 | -46,98 | ▼ 332,9% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 12 | 19 | 12 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 260.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.