CABO CONS PREMIER S.R.L.

CUI: 38817630 J2018000144150 SRL Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38817630
Cod înmatriculare J2018000144150
EUID ROONRC.J2018000144150
Data înmatriculării 2018-02-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, INDEPENDENŢEI, 8, A, 3, 10

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Municipiul Târgovişte
Stradă: INDEPENDENŢEI
Bloc: 8
Scară: A
Etaj: 3
Apartament: 10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 37.718 RON 37.718 RON 27.197 RON 9.389 RON 10.521 RON 12.349 RON 4.138 RON 8.211 RON 9.639 RON 2.710 RON 804 RON 861 RON 0 RON 0 RON 1
2022 240.564 RON 333.123 RON 330.411 RON 301 RON 2.712 RON 43.759 RON 2.758 RON 41.001 RON 9.940 RON 33.819 RON 1.492 RON 1.771 RON 0 RON 0 RON 6
2023 277.417 RON 373.772 RON 357.116 RON 13.121 RON 16.656 RON 62.438 RON 1.379 RON 61.059 RON 23.061 RON 39.377 RON 2.223 RON 55.243 RON 0 RON 0 RON 2
2024 226.170 RON 226.170 RON 281.542 RON −55.372 RON −55.372 RON 167.924 RON 133.127 RON 34.797 RON −32.311 RON 200.235 RON 2.223 RON 20.202 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LĂZĂRESCU CĂTĂLIN-GABRIEL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (27)

  • Alte activități de tipărire n.c.a.
  • Servicii pregătitoare pentru pretipărire
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
  • Comerț cu ridicata al produselor textile
  • Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
  • Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
  • Comerț cu ridicata al produselor chimice
  • Alte activități de editare
  • Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  • Activități ale portalurilor web
  • Alte activități de servicii informaționale n.c. a
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
  • Activități specializate de curățenie
  • Alte activități de curățenie
  • Activități de întreținere peisagistică
  • Activități de secretariat și servicii suport
  • Repararea și întreținerea autovehiculelor
Vezi toate (22 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−32.311 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.372 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 119.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
226,2 K RON
Rezultat Net 2024
−55,4 K RON
Total Active 2024
167,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 37,7 K RON 240,6 K RON 277,4 K RON 226,2 K RON
Venituri totale 37,7 K RON 333,1 K RON 373,8 K RON 226,2 K RON
Cheltuieli totale 27,2 K RON 330,4 K RON 357,1 K RON 281,5 K RON
Rezultat net 9,4 K RON 301 RON 13,1 K RON −55,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 346,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.311 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate133,1 K RON (79.3%)
Active circulante34,8 K RON (20.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,2 K RON
Creanțe20,2 K RON
Numerar12,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 101,74
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 11,20
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-24,5%
Marjă netă
-24,5%
ROA
-33,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,7 K RON 12,3 K RON 22,0%
2022 33,8 K RON 43,8 K RON 77,3%
2023 39,4 K RON 62,4 K RON 63,1%
2024 200,2 K RON 167,9 K RON 119,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 37,7 K RON 240,6 K RON 277,4 K RON 226,2 K RON ▼ 18,5%
Rezultat net 9,4 K RON 301 RON 13,1 K RON −55,4 K RON ▼ 522,0%
Total active 12,3 K RON 43,8 K RON 62,4 K RON 167,9 K RON ▲ 168,9%
Capitaluri proprii 9,6 K RON 9,9 K RON 23,1 K RON −32,3 K RON ▼ 240,1%
Datorii totale 2,7 K RON 33,8 K RON 39,4 K RON 200,2 K RON ▲ 408,5%
Lichiditate curentă 3,03 1,21 1,55 0,17 ▼ 88,8%
Marjă netă (%) 24,89 0,13 4,73 -24,48 ▼ 617,5%
Scor bonitate 87 57 80 12 ▼ 85,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 346,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 119.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.