TEO SGT LEMN DURABIL S.R.L.
CUI: 38849012
J2018000146107
SRL
Buzău, Sat Răteşti, Comuna Berca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38849012
Cod înmatriculare
J2018000146107
EUID
ROONRC.J2018000146107
Data înmatriculării
2018-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Răteşti, Comuna Berca, COJANU, 136A, 127044
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Răteşti, Comuna Berca
Stradă:
COJANU
Număr:
136A
Cod poștal:
127044
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.661 RON | 141.661 RON | 82.531 RON | 54.909 RON | 59.130 RON | 119.408 RON | 86.539 RON | 32.869 RON | 54.882 RON | 64.526 RON | 24.668 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 273.540 RON | 287.719 RON | 201.094 RON | 84.071 RON | 86.625 RON | 198.251 RON | 72.948 RON | 125.303 RON | 138.953 RON | 59.298 RON | 8.773 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 315.807 RON | 338.307 RON | 261.576 RON | 74.524 RON | 76.731 RON | 222.733 RON | 75.481 RON | 147.252 RON | 213.477 RON | 9.256 RON | 28.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 313.563 RON | 313.563 RON | 313.080 RON | −2.277 RON | 483 RON | 188.997 RON | 93.032 RON | 95.965 RON | 158.703 RON | 30.294 RON | 81.960 RON | 6.469 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 322.168 RON | 350.839 RON | 353.120 RON | −5.286 RON | −2.281 RON | 259.724 RON | 149.590 RON | 110.134 RON | 159.615 RON | 100.109 RON | 77.943 RON | 4.785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 383.711 RON | 383.711 RON | 397.732 RON | −19.658 RON | −14.021 RON | 229.441 RON | 134.704 RON | 94.737 RON | 134.580 RON | 94.861 RON | 75.447 RON | 5.131 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 363.592 RON | 363.592 RON | 488.991 RON | −125.399 RON | −125.399 RON | 290.560 RON | 181.598 RON | 108.962 RON | 9.181 RON | 281.379 RON | 86.125 RON | 7.605 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN COSTEL-GABI
administrator
Sat Berca, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−125.399 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
363,6 K RON
Rezultat Net 2025
−125,4 K RON
Total Active 2025
290,6 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,7 K RON | 273,5 K RON | 315,8 K RON | 313,6 K RON | 322,2 K RON | 383,7 K RON | 363,6 K RON |
| Venituri totale | 141,7 K RON | 287,7 K RON | 338,3 K RON | 313,6 K RON | 350,8 K RON | 383,7 K RON | 363,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,5 K RON | 201,1 K RON | 261,6 K RON | 313,1 K RON | 353,1 K RON | 397,7 K RON | 489,0 K RON |
| Rezultat net | 54,9 K RON | 84,1 K RON | 74,5 K RON | −2,3 K RON | −5,3 K RON | −19,7 K RON | −125,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 429,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate181,6 K RON (62.5%)
Active circulante109,0 K RON (37.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,1 K RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar15,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,22 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,81 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,5%
Marjă netă
-34,5%
ROA
-43,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,5 K RON | 119,4 K RON | 54,0% |
| 2020 | 59,3 K RON | 198,3 K RON | 29,9% |
| 2021 | 9,3 K RON | 222,7 K RON | 4,2% |
| 2022 | 30,3 K RON | 189,0 K RON | 16,0% |
| 2023 | 100,1 K RON | 259,7 K RON | 38,5% |
| 2024 | 94,9 K RON | 229,4 K RON | 41,3% |
| 2025 | 281,4 K RON | 290,6 K RON | 96,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,7 K RON | 273,5 K RON | 315,8 K RON | 313,6 K RON | 322,2 K RON | 383,7 K RON | 363,6 K RON | ▼ 5,2% |
| Rezultat net | 54,9 K RON | 84,1 K RON | 74,5 K RON | −2,3 K RON | −5,3 K RON | −19,7 K RON | −125,4 K RON | ▼ 537,9% |
| Total active | 119,4 K RON | 198,3 K RON | 222,7 K RON | 189,0 K RON | 259,7 K RON | 229,4 K RON | 290,6 K RON | ▲ 26,6% |
| Capitaluri proprii | 54,9 K RON | 139,0 K RON | 213,5 K RON | 158,7 K RON | 159,6 K RON | 134,6 K RON | 9,2 K RON | ▼ 93,2% |
| Datorii totale | 64,5 K RON | 59,3 K RON | 9,3 K RON | 30,3 K RON | 100,1 K RON | 94,9 K RON | 281,4 K RON | ▲ 196,6% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 2,11 | 15,91 | 3,17 | 1,10 | 1,00 | 0,39 | ▼ 61,2% |
| Marjă netă (%) | 38,76 | 30,73 | 23,60 | -0,73 | -1,64 | -5,12 | -34,49 | ▼ 573,6% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 95 | 57 | 47 | 47 | 18 | ▼ 61,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 429,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.