PENSIUNE SECUIASCĂ S.R.L.
CUI: 39233850
J2018000147142
SRL
Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39233850
Cod înmatriculare
J2018000147142
EUID
ROONRC.J2018000147142
Data înmatriculării
2018-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, Arany János, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140.613 RON | 140.615 RON | 96.182 RON | 40.215 RON | 44.433 RON | 86.420 RON | 9.336 RON | 77.084 RON | 72.400 RON | 14.020 RON | 0 RON | 38.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 91.616 RON | 91.618 RON | 67.299 RON | 22.389 RON | 24.319 RON | 36.145 RON | 11.956 RON | 24.189 RON | 22.629 RON | 13.516 RON | 0 RON | 5.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 134.555 RON | 144.244 RON | 119.380 RON | 21.575 RON | 24.864 RON | 52.022 RON | 6.569 RON | 45.453 RON | 44.204 RON | 7.818 RON | 0 RON | 2.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 134.709 RON | 134.712 RON | 86.449 RON | 44.977 RON | 48.263 RON | 53.182 RON | 1.910 RON | 51.272 RON | 45.217 RON | 7.965 RON | 4.653 RON | 9.816 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 269.010 RON | 269.043 RON | 216.275 RON | 51.290 RON | 52.768 RON | 369.094 RON | 270.270 RON | 98.824 RON | 97.260 RON | 271.834 RON | 30.131 RON | 33.203 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 296.059 RON | 275.112 RON | 359.445 RON | −93.124 RON | −84.333 RON | 326.129 RON | 288.484 RON | 37.645 RON | 4.136 RON | 321.993 RON | 30.131 RON | −23.789 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 368.096 RON | 372.666 RON | 359.745 RON | 2.095 RON | 12.921 RON | 384.518 RON | 297.104 RON | 87.414 RON | 67.769 RON | 316.749 RON | 30.131 RON | 39.692 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MÁTHÉ ENIKŐ
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
MÁTHÉ ZOLTÁN
administrator
Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
368,1 K RON
Rezultat Net 2025
2,1 K RON
Total Active 2025
384,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,6 K RON | 91,6 K RON | 134,6 K RON | 134,7 K RON | 269,0 K RON | 296,1 K RON | 368,1 K RON |
| Venituri totale | 140,6 K RON | 91,6 K RON | 144,2 K RON | 134,7 K RON | 269,0 K RON | 275,1 K RON | 372,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,2 K RON | 67,3 K RON | 119,4 K RON | 86,4 K RON | 216,3 K RON | 359,4 K RON | 359,7 K RON |
| Rezultat net | 40,2 K RON | 22,4 K RON | 21,6 K RON | 45,0 K RON | 51,3 K RON | −93,1 K RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 380,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate297,1 K RON (77.3%)
Active circulante87,4 K RON (22.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,1 K RON
Creanțe39,7 K RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,22 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,27 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,0 K RON | 86,4 K RON | 16,2% |
| 2020 | 13,5 K RON | 36,1 K RON | 37,4% |
| 2021 | 7,8 K RON | 52,0 K RON | 15,0% |
| 2022 | 8,0 K RON | 53,2 K RON | 15,0% |
| 2023 | 271,8 K RON | 369,1 K RON | 73,7% |
| 2024 | 322,0 K RON | 326,1 K RON | 98,7% |
| 2025 | 316,7 K RON | 384,5 K RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,6 K RON | 91,6 K RON | 134,6 K RON | 134,7 K RON | 269,0 K RON | 296,1 K RON | 368,1 K RON | ▲ 24,3% |
| Rezultat net | 40,2 K RON | 22,4 K RON | 21,6 K RON | 45,0 K RON | 51,3 K RON | −93,1 K RON | 2,1 K RON | ▲ 102,2% |
| Total active | 86,4 K RON | 36,1 K RON | 52,0 K RON | 53,2 K RON | 369,1 K RON | 326,1 K RON | 384,5 K RON | ▲ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 72,4 K RON | 22,6 K RON | 44,2 K RON | 45,2 K RON | 97,3 K RON | 4,1 K RON | 67,8 K RON | ▲ 1.538,5% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 13,5 K RON | 7,8 K RON | 8,0 K RON | 271,8 K RON | 322,0 K RON | 316,7 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 5,50 | 1,79 | 5,81 | 6,44 | 0,36 | 0,12 | 0,28 | ▲ 136,1% |
| Marjă netă (%) | 28,60 | 24,44 | 16,03 | 33,39 | 19,07 | -31,45 | 0,57 | ▲ 101,8% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 95 | 95 | 63 | 25 | 58 | ▲ 132,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 380,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.