ROMCRETE SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 38721365
J2018000150359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38721365
Cod înmatriculare
J2018000150359
EUID
ROONRC.J2018000150359
Data înmatriculării
2018-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, JOHANN HEINRICH PESTALOZZI, 22, 1, 300115, CORP 3/B, CAMERA 102 SI 12
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
JOHANN HEINRICH PESTALOZZI
Număr:
22
Etaj:
1
Cod poștal:
300115
Completare adresă:
CORP 3/B, CAMERA 102 SI 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.903.624 RON | 2.917.348 RON | 2.292.402 RON | 595.748 RON | 624.946 RON | 1.345.683 RON | 65.862 RON | 1.279.821 RON | 626.937 RON | 719.807 RON | 763.912 RON | 503.194 RON | 0 RON | 1.061 RON | 1 |
| 2020 | 2.739.686 RON | 2.769.380 RON | 2.128.028 RON | 616.995 RON | 641.352 RON | 970.555 RON | 58.768 RON | 911.787 RON | 749.196 RON | 221.554 RON | 124.175 RON | 769.008 RON | 0 RON | 195 RON | 1 |
| 2021 | 752.582 RON | 898.097 RON | 848.993 RON | 40.962 RON | 49.104 RON | 597.875 RON | 84.394 RON | 513.481 RON | 474.367 RON | 125.319 RON | 478.021 RON | 7.980 RON | 0 RON | 1.811 RON | 1 |
| 2022 | 1.014.044 RON | 974.704 RON | 764.199 RON | 200.365 RON | 210.505 RON | 409.836 RON | 69.590 RON | 340.246 RON | 286.236 RON | 123.922 RON | 24.306 RON | 300.735 RON | 0 RON | 322 RON | 1 |
| 2023 | 492.654 RON | 493.206 RON | 344.794 RON | 143.485 RON | 148.412 RON | 471.746 RON | 41.974 RON | 429.772 RON | 429.923 RON | 41.823 RON | 24.306 RON | 305.219 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 143.948 RON | 200.461 RON | 194.078 RON | 5.362 RON | 6.383 RON | 449.121 RON | 14.764 RON | 434.357 RON | 436.024 RON | 13.130 RON | 80.786 RON | 338.157 RON | 0 RON | 33 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUPAN RADU CONSTANTIN
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
ORGOVICI MIRCEA-IVAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2552 Tratamente termice ale metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
143,9 K RON
Rezultat Net 2024
5,4 K RON
Total Active 2024
449,1 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,90 M RON | 2,74 M RON | 752,6 K RON | 1,01 M RON | 492,7 K RON | 143,9 K RON |
| Venituri totale | 2,92 M RON | 2,77 M RON | 898,1 K RON | 974,7 K RON | 493,2 K RON | 200,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,29 M RON | 2,13 M RON | 849,0 K RON | 764,2 K RON | 344,8 K RON | 194,1 K RON |
| Rezultat net | 595,7 K RON | 617,0 K RON | 41,0 K RON | 200,4 K RON | 143,5 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −686,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 33,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 26,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,17 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 34,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,8 K RON (3.3%)
Active circulante434,4 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri80,8 K RON
Creanțe338,2 K RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,78 |
| Durata stocaj (zile) | 205 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 857 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,4%
Marjă netă
3,7%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 719,8 K RON | 1,35 M RON | 53,5% |
| 2020 | 221,6 K RON | 970,6 K RON | 22,8% |
| 2021 | 125,3 K RON | 597,9 K RON | 21,0% |
| 2022 | 123,9 K RON | 409,8 K RON | 30,2% |
| 2023 | 41,8 K RON | 471,7 K RON | 8,9% |
| 2024 | 13,1 K RON | 449,1 K RON | 2,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,90 M RON | 2,74 M RON | 752,6 K RON | 1,01 M RON | 492,7 K RON | 143,9 K RON | ▼ 70,8% |
| Rezultat net | 595,7 K RON | 617,0 K RON | 41,0 K RON | 200,4 K RON | 143,5 K RON | 5,4 K RON | ▼ 96,3% |
| Total active | 1,35 M RON | 970,6 K RON | 597,9 K RON | 409,8 K RON | 471,7 K RON | 449,1 K RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 626,9 K RON | 749,2 K RON | 474,4 K RON | 286,2 K RON | 429,9 K RON | 436,0 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 719,8 K RON | 221,6 K RON | 125,3 K RON | 123,9 K RON | 41,8 K RON | 13,1 K RON | ▼ 68,6% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 4,12 | 4,10 | 2,75 | 10,28 | 33,08 | ▲ 221,9% |
| Marjă netă (%) | 20,52 | 22,52 | 5,44 | 19,76 | 29,12 | 3,72 | ▼ 87,2% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 75 | 95 | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (33.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.