SAFEKEEPING S.R.L.
CUI: 39103524
J2018000154195
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39103524
Cod înmatriculare
J2018000154195
EUID
ROONRC.J2018000154195
Data înmatriculării
2018-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, PETŐFI SÁNDOR, 18, 530210, mezanin Centru Comercial Tulipan
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Stradă:
PETŐFI SÁNDOR
Număr:
18
Cod poștal:
530210
Completare adresă:
mezanin Centru Comercial Tulipan
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 712.909 RON | 720.789 RON | 212.193 RON | 501.388 RON | 508.596 RON | 533.717 RON | 0 RON | 533.717 RON | 520.230 RON | 13.487 RON | 0 RON | 10.049 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 856.586 RON | 856.586 RON | 197.392 RON | 651.285 RON | 659.194 RON | 883.783 RON | 4.120 RON | 879.663 RON | 876.787 RON | 6.996 RON | 0 RON | 1.030 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.248.813 RON | 1.248.813 RON | 219.675 RON | 1.016.901 RON | 1.029.138 RON | 1.050.575 RON | 7.415 RON | 1.043.160 RON | 1.017.102 RON | 33.473 RON | 0 RON | 416.164 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.469.124 RON | 1.472.624 RON | 279.135 RON | 1.179.058 RON | 1.193.489 RON | 1.206.839 RON | 0 RON | 1.206.839 RON | 1.179.259 RON | 27.580 RON | 1.645 RON | 899.667 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.381.040 RON | 1.395.143 RON | 1.390.891 RON | 2.953 RON | 4.252 RON | 448.519 RON | 3.761 RON | 444.758 RON | 333.811 RON | 114.708 RON | 0 RON | 42.974 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.279.797 RON | 1.302.641 RON | 1.268.819 RON | 27.668 RON | 33.822 RON | 480.240 RON | 3.062 RON | 477.178 RON | 361.479 RON | 118.761 RON | 0 RON | 31.277 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.016.971 RON | 1.033.164 RON | 930.960 RON | 86.111 RON | 102.204 RON | 527.260 RON | 2.187 RON | 525.073 RON | 86.312 RON | 440.948 RON | 0 RON | 60.302 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GYŐRGY VIDOR
administrator
Mun. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
86,1 K RON
Total Active 2025
527,3 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 712,9 K RON | 856,6 K RON | 1,25 M RON | 1,47 M RON | 1,38 M RON | 1,28 M RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 720,8 K RON | 856,6 K RON | 1,25 M RON | 1,47 M RON | 1,40 M RON | 1,30 M RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 212,2 K RON | 197,4 K RON | 219,7 K RON | 279,1 K RON | 1,39 M RON | 1,27 M RON | 931,0 K RON |
| Rezultat net | 501,4 K RON | 651,3 K RON | 1,02 M RON | 1,18 M RON | 3,0 K RON | 27,7 K RON | 86,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (0.4%)
Active circulante525,1 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,3 K RON
Numerar14,8 K RON
Alte active circulante450,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,86 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,1%
Marjă netă
8,5%
ROA
16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,5 K RON | 533,7 K RON | 2,5% |
| 2020 | 7,0 K RON | 883,8 K RON | 0,8% |
| 2021 | 33,5 K RON | 1,05 M RON | 3,2% |
| 2022 | 27,6 K RON | 1,21 M RON | 2,3% |
| 2023 | 114,7 K RON | 448,5 K RON | 25,6% |
| 2024 | 118,8 K RON | 480,2 K RON | 24,7% |
| 2025 | 440,9 K RON | 527,3 K RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 712,9 K RON | 856,6 K RON | 1,25 M RON | 1,47 M RON | 1,38 M RON | 1,28 M RON | 1,02 M RON | ▼ 20,5% |
| Rezultat net | 501,4 K RON | 651,3 K RON | 1,02 M RON | 1,18 M RON | 3,0 K RON | 27,7 K RON | 86,1 K RON | ▲ 211,2% |
| Total active | 533,7 K RON | 883,8 K RON | 1,05 M RON | 1,21 M RON | 448,5 K RON | 480,2 K RON | 527,3 K RON | ▲ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 520,2 K RON | 876,8 K RON | 1,02 M RON | 1,18 M RON | 333,8 K RON | 361,5 K RON | 86,3 K RON | ▼ 76,1% |
| Datorii totale | 13,5 K RON | 7,0 K RON | 33,5 K RON | 27,6 K RON | 114,7 K RON | 118,8 K RON | 440,9 K RON | ▲ 271,3% |
| Lichiditate curentă | 39,57 | 125,74 | 31,16 | 43,76 | 3,88 | 4,02 | 1,19 | ▼ 70,4% |
| Marjă netă (%) | 70,33 | 76,03 | 81,43 | 80,26 | 0,21 | 2,16 | 8,47 | ▲ 292,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 100 | 70 | 85 | 62 | ▼ 27,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (86,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.