TST HOLDINGS S.R.L.
CUI: 38939069
J2018000158380
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38939069
Cod înmatriculare
J2018000158380
EUID
ROONRC.J2018000158380
Data înmatriculării
2018-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, PETEI, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96.353 RON | 96.353 RON | 46.518 RON | 48.871 RON | 49.835 RON | 68.984 RON | 10.468 RON | 58.516 RON | 44.180 RON | 24.804 RON | 0 RON | 1.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 415.991 RON | 416.802 RON | 429.396 RON | −16.497 RON | −12.594 RON | 349.660 RON | 268.283 RON | 81.377 RON | 27.683 RON | 315.226 RON | 0 RON | 24.396 RON | 6.751 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.167.305 RON | 1.208.425 RON | 1.087.278 RON | 109.180 RON | 121.147 RON | 333.012 RON | 209.612 RON | 123.400 RON | 136.863 RON | 193.075 RON | 0 RON | 21.643 RON | 3.074 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.231.185 RON | 1.288.786 RON | 1.255.541 RON | 22.325 RON | 33.245 RON | 451.349 RON | 153.028 RON | 298.321 RON | 159.188 RON | 292.161 RON | 0 RON | 215.825 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 185.818 RON | 311.381 RON | 299.417 RON | 9.085 RON | 11.964 RON | 201.629 RON | 62.893 RON | 138.736 RON | 48.273 RON | 153.356 RON | 0 RON | 121.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 923.802 RON | 923.910 RON | 892.579 RON | 29.973 RON | 31.331 RON | 287.982 RON | 31.586 RON | 256.396 RON | 78.246 RON | 209.736 RON | 0 RON | 242.287 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.571.809 RON | 1.622.995 RON | 1.460.184 RON | 136.542 RON | 162.811 RON | 1.173.746 RON | 979.574 RON | 194.172 RON | 154.068 RON | 1.019.678 RON | 0 RON | 180.193 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITU ANDREEA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,57 M RON
Rezultat Net 2025
136,5 K RON
Total Active 2025
1,17 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,4 K RON | 416,0 K RON | 1,17 M RON | 1,23 M RON | 185,8 K RON | 923,8 K RON | 1,57 M RON |
| Venituri totale | 96,4 K RON | 416,8 K RON | 1,21 M RON | 1,29 M RON | 311,4 K RON | 923,9 K RON | 1,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 46,5 K RON | 429,4 K RON | 1,09 M RON | 1,26 M RON | 299,4 K RON | 892,6 K RON | 1,46 M RON |
| Rezultat net | 48,9 K RON | −16,5 K RON | 109,2 K RON | 22,3 K RON | 9,1 K RON | 30,0 K RON | 136,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,44 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate979,6 K RON (83.5%)
Active circulante194,2 K RON (16.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe180,2 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,72 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,4%
Marjă netă
8,7%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,8 K RON | 69,0 K RON | 36,0% |
| 2020 | 315,2 K RON | 349,7 K RON | 90,2% |
| 2021 | 193,1 K RON | 333,0 K RON | 58,0% |
| 2022 | 292,2 K RON | 451,3 K RON | 64,7% |
| 2023 | 153,4 K RON | 201,6 K RON | 76,1% |
| 2024 | 209,7 K RON | 288,0 K RON | 72,8% |
| 2025 | 1,02 M RON | 1,17 M RON | 86,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,4 K RON | 416,0 K RON | 1,17 M RON | 1,23 M RON | 185,8 K RON | 923,8 K RON | 1,57 M RON | ▲ 70,1% |
| Rezultat net | 48,9 K RON | −16,5 K RON | 109,2 K RON | 22,3 K RON | 9,1 K RON | 30,0 K RON | 136,5 K RON | ▲ 355,5% |
| Total active | 69,0 K RON | 349,7 K RON | 333,0 K RON | 451,3 K RON | 201,6 K RON | 288,0 K RON | 1,17 M RON | ▲ 307,6% |
| Capitaluri proprii | 44,2 K RON | 27,7 K RON | 136,9 K RON | 159,2 K RON | 48,3 K RON | 78,2 K RON | 154,1 K RON | ▲ 96,9% |
| Datorii totale | 24,8 K RON | 315,2 K RON | 193,1 K RON | 292,2 K RON | 153,4 K RON | 209,7 K RON | 1,02 M RON | ▲ 386,2% |
| Lichiditate curentă | 2,36 | 0,26 | 0,64 | 1,02 | 0,90 | 1,22 | 0,19 | ▼ 84,4% |
| Marjă netă (%) | 50,72 | -3,97 | 9,35 | 1,81 | 4,89 | 3,24 | 8,69 | ▲ 168,2% |
| Scor bonitate | 87 | 25 | 73 | 70 | 43 | 70 | 58 | ▼ 17,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (136,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.