I ALTCEVA I CAFFE S.R.L.
CUI: 38784835
J2018000160046
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38784835
Cod înmatriculare
J2018000160046
EUID
ROONRC.J2018000160046
Data înmatriculării
2018-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MIRCEA ELIADE, 13, C, 60
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MIRCEA ELIADE
Bloc:
13
Scară:
C
Apartament:
60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 822.010 RON | 824.770 RON | 561.873 RON | 254.650 RON | 262.897 RON | 187.556 RON | 33.555 RON | 154.001 RON | 160.834 RON | 27.668 RON | 9.938 RON | 1.946 RON | 0 RON | 946 RON | 5 |
| 2020 | 815.439 RON | 833.646 RON | 715.952 RON | 111.872 RON | 117.694 RON | 283.831 RON | 68.040 RON | 215.791 RON | 220.076 RON | 83.626 RON | 31.275 RON | 18.585 RON | 929 RON | 20.800 RON | 7 |
| 2021 | 1.340.432 RON | 1.363.927 RON | 1.142.732 RON | 208.439 RON | 221.195 RON | 318.060 RON | 122.012 RON | 196.048 RON | 208.892 RON | 140.607 RON | 35.373 RON | 13.911 RON | 929 RON | 32.368 RON | 9 |
| 2022 | 1.422.839 RON | 1.436.696 RON | 1.154.032 RON | 269.692 RON | 282.664 RON | 382.364 RON | 112.263 RON | 270.101 RON | 269.984 RON | 133.847 RON | 33.613 RON | 0 RON | 929 RON | 22.396 RON | 8 |
| 2023 | 1.683.056 RON | 1.696.350 RON | 1.369.513 RON | 313.149 RON | 326.837 RON | 559.622 RON | 316.085 RON | 243.537 RON | 327.273 RON | 234.962 RON | 27.308 RON | 27.603 RON | 0 RON | 2.613 RON | 8 |
| 2024 | 1.530.649 RON | 1.538.933 RON | 1.471.636 RON | 26.613 RON | 67.297 RON | 458.562 RON | 361.077 RON | 97.485 RON | 64.360 RON | 397.910 RON | 28.042 RON | 22.949 RON | 0 RON | 3.708 RON | 9 |
| 2025 | 2.465.360 RON | 2.486.399 RON | 2.308.864 RON | 138.441 RON | 177.535 RON | 427.003 RON | 277.886 RON | 149.117 RON | 70.560 RON | 319.507 RON | 30.736 RON | 67.275 RON | 41.059 RON | 4.123 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
MUSCALU ADRIANA-MARIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
IFTIME ANDREI-IOAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,47 M RON
Rezultat Net 2025
138,4 K RON
Total Active 2025
427,0 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 822,0 K RON | 815,4 K RON | 1,34 M RON | 1,42 M RON | 1,68 M RON | 1,53 M RON | 2,47 M RON |
| Venituri totale | 824,8 K RON | 833,6 K RON | 1,36 M RON | 1,44 M RON | 1,70 M RON | 1,54 M RON | 2,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 561,9 K RON | 716,0 K RON | 1,14 M RON | 1,15 M RON | 1,37 M RON | 1,47 M RON | 2,31 M RON |
| Rezultat net | 254,7 K RON | 111,9 K RON | 208,4 K RON | 269,7 K RON | 313,1 K RON | 26,6 K RON | 138,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate277,9 K RON (65.1%)
Active circulante149,1 K RON (34.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,7 K RON
Creanțe67,3 K RON
Numerar51,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 80,21 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,65 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
5,6%
ROA
32,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,7 K RON | 187,6 K RON | 14,8% |
| 2020 | 83,6 K RON | 283,8 K RON | 29,5% |
| 2021 | 140,6 K RON | 318,1 K RON | 44,2% |
| 2022 | 133,8 K RON | 382,4 K RON | 35,0% |
| 2023 | 235,0 K RON | 559,6 K RON | 42,0% |
| 2024 | 397,9 K RON | 458,6 K RON | 86,8% |
| 2025 | 319,5 K RON | 427,0 K RON | 74,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 822,0 K RON | 815,4 K RON | 1,34 M RON | 1,42 M RON | 1,68 M RON | 1,53 M RON | 2,47 M RON | ▲ 61,1% |
| Rezultat net | 254,7 K RON | 111,9 K RON | 208,4 K RON | 269,7 K RON | 313,1 K RON | 26,6 K RON | 138,4 K RON | ▲ 420,2% |
| Total active | 187,6 K RON | 283,8 K RON | 318,1 K RON | 382,4 K RON | 559,6 K RON | 458,6 K RON | 427,0 K RON | ▼ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 160,8 K RON | 220,1 K RON | 208,9 K RON | 270,0 K RON | 327,3 K RON | 64,4 K RON | 70,6 K RON | ▲ 9,6% |
| Datorii totale | 27,7 K RON | 83,6 K RON | 140,6 K RON | 133,8 K RON | 235,0 K RON | 397,9 K RON | 319,5 K RON | ▼ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 5,57 | 2,58 | 1,39 | 2,02 | 1,04 | 0,25 | 0,47 | ▲ 90,5% |
| Marjă netă (%) | 30,98 | 13,72 | 15,55 | 18,95 | 18,61 | 1,74 | 5,62 | ▲ 223,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 85 | 100 | 85 | 38 | 63 | ▲ 65,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (138,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.