TOTAL POWER CLEAN S.R.L.
CUI: 39026278
J2018000175525
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39026278
Cod înmatriculare
J2018000175525
EUID
ROONRC.J2018000175525
Data înmatriculării
2018-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, NEGRU VODĂ, 117C, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Municipiul Giurgiu
Stradă:
NEGRU VODĂ
Număr:
117C
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 109.977 RON | 109.985 RON | 51.717 RON | 54.968 RON | 58.268 RON | 84.234 RON | 32.071 RON | 52.163 RON | 83.388 RON | 846 RON | 1.450 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 87.860 RON | 87.865 RON | 74.166 RON | 11.200 RON | 13.699 RON | 88.459 RON | 26.378 RON | 62.081 RON | 83.388 RON | 5.071 RON | 1.650 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 107.734 RON | 107.754 RON | 80.433 RON | 24.151 RON | 27.321 RON | 108.370 RON | 16.844 RON | 91.526 RON | 107.539 RON | 831 RON | 0 RON | 1.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 140.428 RON | 140.451 RON | 107.274 RON | 29.020 RON | 33.177 RON | 113.999 RON | 14.499 RON | 99.500 RON | 112.408 RON | 1.591 RON | 0 RON | 6.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 170.550 RON | 180.589 RON | 164.547 RON | 14.268 RON | 16.042 RON | 250.111 RON | 179.563 RON | 70.548 RON | 97.656 RON | 174.198 RON | 140 RON | 4.300 RON | 0 RON | 21.743 RON | 1 |
| 2024 | 171.778 RON | 171.804 RON | 200.376 RON | −30.261 RON | −28.572 RON | 187.225 RON | 139.416 RON | 47.809 RON | 53.127 RON | 155.841 RON | 0 RON | 26.400 RON | 0 RON | 21.743 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGIU SEBASTIANA ELENA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.261 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
171,8 K RON
Rezultat Net 2024
−30,3 K RON
Total Active 2024
187,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,0 K RON | 87,9 K RON | 107,7 K RON | 140,4 K RON | 170,6 K RON | 171,8 K RON |
| Venituri totale | 110,0 K RON | 87,9 K RON | 107,8 K RON | 140,5 K RON | 180,6 K RON | 171,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,7 K RON | 74,2 K RON | 80,4 K RON | 107,3 K RON | 164,5 K RON | 200,4 K RON |
| Rezultat net | 55,0 K RON | 11,2 K RON | 24,2 K RON | 29,0 K RON | 14,3 K RON | −30,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 190,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,4 K RON (74.5%)
Active circulante47,8 K RON (25.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,4 K RON
Numerar21,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,51 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,6%
Marjă netă
-17,6%
ROA
-16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 846 RON | 84,2 K RON | 1,0% |
| 2020 | 5,1 K RON | 88,5 K RON | 5,7% |
| 2021 | 831 RON | 108,4 K RON | 0,8% |
| 2022 | 1,6 K RON | 114,0 K RON | 1,4% |
| 2023 | 174,2 K RON | 250,1 K RON | 69,7% |
| 2024 | 155,8 K RON | 187,2 K RON | 83,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,0 K RON | 87,9 K RON | 107,7 K RON | 140,4 K RON | 170,6 K RON | 171,8 K RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | 55,0 K RON | 11,2 K RON | 24,2 K RON | 29,0 K RON | 14,3 K RON | −30,3 K RON | ▼ 312,1% |
| Total active | 84,2 K RON | 88,5 K RON | 108,4 K RON | 114,0 K RON | 250,1 K RON | 187,2 K RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 83,4 K RON | 83,4 K RON | 107,5 K RON | 112,4 K RON | 97,7 K RON | 53,1 K RON | ▼ 45,6% |
| Datorii totale | 846 RON | 5,1 K RON | 831 RON | 1,6 K RON | 174,2 K RON | 155,8 K RON | ▼ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 61,66 | 12,24 | 110,14 | 62,54 | 0,41 | 0,31 | ▼ 24,2% |
| Marjă netă (%) | 49,98 | 12,75 | 22,42 | 20,67 | 8,37 | -17,62 | ▼ 310,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 95 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 190,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.