KUB DIAMEDICA S.R.L.
CUI: 38663370
J2018000179406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38663370
Cod înmatriculare
J2018000179406
EUID
ROONRC.J2018000179406
Data înmatriculării
2018-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DACIA, 68, 3, 7, 2, BIROUL 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DACIA
Număr:
68
Etaj:
3
Apartament:
7
Completare adresă:
BIROUL 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.569 RON | 115.569 RON | 36.202 RON | 75.900 RON | 79.367 RON | 218.440 RON | 8.570 RON | 209.870 RON | 148.508 RON | 69.932 RON | 0 RON | 11.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 79.651 RON | 79.651 RON | 48.096 RON | 29.165 RON | 31.555 RON | 277.402 RON | 2.125 RON | 275.277 RON | 177.674 RON | 99.728 RON | 0 RON | 5.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 13.765 RON | 13.765 RON | 39.521 RON | −26.128 RON | −25.756 RON | 250.879 RON | 625 RON | 250.254 RON | 151.546 RON | 99.333 RON | 0 RON | 2.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.018 RON | 6.018 RON | 988 RON | 4.849 RON | 5.030 RON | 74.086 RON | 0 RON | 74.086 RON | 5.089 RON | 68.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.125 RON | 7.125 RON | 29.154 RON | −22.029 RON | −22.029 RON | 4.058 RON | 0 RON | 4.058 RON | −16.940 RON | 20.998 RON | 0 RON | 2.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.780 RON | 5.780 RON | 345 RON | 4.565 RON | 5.435 RON | 8.284 RON | 0 RON | 8.284 RON | −12.375 RON | 20.659 RON | 0 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAMATE ILEANA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.375 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 249.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,8 K RON
Rezultat Net 2024
4,6 K RON
Total Active 2024
8,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,6 K RON | 79,7 K RON | 13,8 K RON | 6,0 K RON | 7,1 K RON | 5,8 K RON |
| Venituri totale | 115,6 K RON | 79,7 K RON | 13,8 K RON | 6,0 K RON | 7,1 K RON | 5,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,2 K RON | 48,1 K RON | 39,5 K RON | 988 RON | 29,2 K RON | 345 RON |
| Rezultat net | 75,9 K RON | 29,2 K RON | −26,1 K RON | 4,8 K RON | −22,0 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −39,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.375 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17 RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 340,00 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
94,0%
Marjă netă
79,0%
ROA
55,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,9 K RON | 218,4 K RON | 32,0% |
| 2020 | 99,7 K RON | 277,4 K RON | 36,0% |
| 2021 | 99,3 K RON | 250,9 K RON | 39,6% |
| 2022 | 69,0 K RON | 74,1 K RON | 93,1% |
| 2023 | 21,0 K RON | 4,1 K RON | 517,5% |
| 2024 | 20,7 K RON | 8,3 K RON | 249,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,6 K RON | 79,7 K RON | 13,8 K RON | 6,0 K RON | 7,1 K RON | 5,8 K RON | ▼ 18,9% |
| Rezultat net | 75,9 K RON | 29,2 K RON | −26,1 K RON | 4,8 K RON | −22,0 K RON | 4,6 K RON | ▲ 120,7% |
| Total active | 218,4 K RON | 277,4 K RON | 250,9 K RON | 74,1 K RON | 4,1 K RON | 8,3 K RON | ▲ 104,1% |
| Capitaluri proprii | 148,5 K RON | 177,7 K RON | 151,5 K RON | 5,1 K RON | −16,9 K RON | −12,4 K RON | ▲ 26,9% |
| Datorii totale | 69,9 K RON | 99,7 K RON | 99,3 K RON | 69,0 K RON | 21,0 K RON | 20,7 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 3,00 | 2,76 | 2,52 | 1,07 | 0,19 | 0,40 | ▲ 107,4% |
| Marjă netă (%) | 65,68 | 36,62 | -189,81 | 80,57 | -309,18 | 78,98 | ▲ 125,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 57 | 60 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 249.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.